| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 130.00 | 25 707.00 | 7 423.00 | 33 130.00 |
AH Fonds commercial | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
AP Constructions | 730 997.00 | 48 684.00 | 682 313.00 | 730 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 521.00 | 16 857.00 | 12 664.00 | 29 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 406.00 | 450 940.00 | 67 466.00 | 518 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 826.00 | 542 188.00 | 1 006 638.00 | 1 548 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 141.00 | | 527 141.00 | 527 141.00 |
BZ Autres créances | 170 256.00 | | 170 256.00 | 170 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 939.00 | | 340 939.00 | 340 939.00 |
CF Disponibilités | 833 091.00 | | 833 091.00 | 833 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 378.00 | | 1 982 378.00 | 1 982 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 204.00 | 542 188.00 | 2 989 016.00 | 3 531 204.00 |
CU Autres participations | 206 142.00 | | 206 142.00 | 206 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 503 975.00 | 1 427 885.00 | | 1 503 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 655.00 | 76 090.00 | | 74 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 930.00 | 1 705 275.00 | | 1 779 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 564.00 | 253 407.00 | | 230 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 510.00 | 167 267.00 | | 125 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 096.00 | 33 645.00 | | 83 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 133.00 | 123 716.00 | | 158 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 192.00 | 625 240.00 | | 606 192.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | 29 734.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 086.00 | 1 233 009.00 | | 1 209 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 016.00 | 2 938 283.00 | | 2 989 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 547.00 | 1 002 997.00 | | 900 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 990.00 | | 2 224 990.00 | 2 224 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 990.00 | | 2 224 990.00 | 2 224 990.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 293 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 197.00 | 58 972.00 | | 78 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 566.00 | 2 310.00 | | 2 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | 722.00 | | 3 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | 35 022.00 | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 3 230.00 | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 3 230.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 31 792.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 426.00 | 3 262 346.00 | | 3 637 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 771.00 | 3 186 256.00 | | 3 562 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 655.00 | 76 090.00 | | 74 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762 565.00 | 652 424.00 | | 762 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 206.00 | | 58 360.00 | 1 517 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 207 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 740.00 | 1 548 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 240.00 | 1 278 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 698.00 | | 13 550.00 | 48 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 354.00 | | 44 810.00 | 1 260 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 154.00 | | | 208 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 834.00 | 101 594.00 | 26 240.00 | 466 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | 6 711.00 | | 18 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 838.00 | 94 883.00 | 26 240.00 | 447 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 133.00 | 158 133.00 | | 158 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 638.00 | 311 638.00 | | 311 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 802.00 | 231 802.00 | | 231 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 527 141.00 | | | 527 141.00 |
VB T. V. A. | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 012.00 | 21 473.00 | 107 921.00 | 230 012.00 |
VI Groupe et associés | 125 510.00 | 25 510.00 | 100 000.00 | 125 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
VP Divers | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 321.00 | 762 053.00 | 1 268.00 | 763 321.00 |
VW T.V.A. | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 990.00 | 817 451.00 | 207 921.00 | 1 125 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 445.00 | 83 500.00 | | 78 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 731.00 | 18 311.00 | | 19 731.00 |
ST Autres comptes | 1 389 343.00 | 1 138 628.00 | | 1 389 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 611.00 | 46 816.00 | | 35 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 778 197.00 | 1 503 254.00 | | 1 778 197.00 |
YT Sous‐traitance | 16 900.00 | 11 328.00 | | 16 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 445.00 | 83 500.00 | | 78 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 555.00 | 332 422.00 | | 218 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 277.00 | 274 560.00 | | 289 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 461 585.00 | 1 215 083.00 | | 1 461 585.00 |