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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
AH Fonds commercial | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
AP Constructions | 730 997.00 | 146 053.00 | 584 944.00 | 730 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 368.00 | 30 458.00 | 10 910.00 | 41 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 513.00 | 504 768.00 | 146 745.00 | 651 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 716.00 | 715 789.00 | 1 021 927.00 | 1 737 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 479.00 | | 248 479.00 | 248 479.00 |
BZ Autres créances | 350 788.00 | | 350 788.00 | 350 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 2 616 725.00 | | 2 616 725.00 | 2 616 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 905.00 | | 3 284 905.00 | 3 284 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 621.00 | 715 789.00 | 4 306 832.00 | 5 022 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
CU Autres participations | 206 142.00 | | 206 142.00 | 206 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 2 052 964.00 | 1 879 856.00 | | 2 052 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388.00 | 173 108.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 652.00 | 2 254 264.00 | | 2 255 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 424.00 | 259 705.00 | | 875 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 076.00 | 118 107.00 | | 118 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 877.00 | 78 837.00 | | 185 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 110.00 | 127 044.00 | | 280 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 376.00 | 636 033.00 | | 580 376.00 |
EA Autres dettes | 11 317.00 | 23 309.00 | | 11 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 181.00 | 1 243 035.00 | | 2 051 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 832.00 | 3 497 299.00 | | 4 306 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 406.00 | 1 011 023.00 | | 1 827 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 927.00 | 198 077.00 | 1 725 004.00 | 1 526 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 927.00 | 198 077.00 | 1 725 004.00 | 1 526 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 209 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 235.00 | 197 168.00 | | 280 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 259.00 | 3 157.00 | | 3 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 350.00 | 5 900.00 | | 18 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 579.00 | 56 557.00 | | 136 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 929.00 | 62 457.00 | | 154 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 3 481.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 3 481.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 600.00 | 58 976.00 | | 153 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 957.00 | 4 128 588.00 | | 3 379 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 569.00 | 3 955 479.00 | | 3 378 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388.00 | 173 108.00 | | 1 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668 583.00 | 692 724.00 | | 668 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 299.00 | | 129 324.00 | 1 657 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 907.00 | 1 737 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 907.00 | 1 450 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 635.00 | | 129 017.00 | 1 370 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 036.00 | | 308.00 | 223 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 823.00 | 92 872.00 | 48 907.00 | 671 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 867.00 | 643.00 | | 33 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 956.00 | 92 229.00 | 48 907.00 | 637 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 110.00 | 280 110.00 | | 280 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 400.00 | 213 400.00 | | 213 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 151.00 | 309 151.00 | | 309 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 242 172.00 | 242 172.00 | | 242 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | 701.00 | 5 606.00 | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 012.00 | 676 313.00 | 105 699.00 | 782 012.00 |
VI Groupe et associés | 118 076.00 | | 118 076.00 | 118 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 829.00 | 205 829.00 | | 205 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 165.00 | 622 291.00 | 6 874.00 | 629 165.00 |
VW T.V.A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 304.00 | 1 641 529.00 | 223 775.00 | 1 865 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 328.00 | 102 361.00 | | 75 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 039.00 | 20 210.00 | | 25 039.00 |
ST Autres comptes | 1 343 380.00 | 1 495 111.00 | | 1 343 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 983.00 | 75 515.00 | | 39 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 057 881.00 | 1 659 601.00 | | 2 057 881.00 |
YT Sous‐traitance | 13 811.00 | 5 956.00 | | 13 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 769.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 328.00 | 102 361.00 | | 75 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 953.00 | 255 951.00 | | 185 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 811.00 | 329 753.00 | | 238 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 213.00 | 1 597 561.00 | | 1 422 213.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |