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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 510.00 | 33 867.00 | 643.00 | 34 510.00 |
AH Fonds commercial | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
AP Constructions | 730 997.00 | 121 711.00 | 609 286.00 | 730 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 618.00 | 25 608.00 | 14 010.00 | 39 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 185.00 | 490 637.00 | 86 548.00 | 577 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 299.00 | 671 823.00 | 985 475.00 | 1 657 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 207.00 | | 415 207.00 | 415 207.00 |
BZ Autres créances | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CF Disponibilités | 1 879 857.00 | | 1 879 857.00 | 1 879 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 824.00 | | 2 511 824.00 | 2 511 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 122.00 | 671 823.00 | 3 497 299.00 | 4 169 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
CU Autres participations | 206 142.00 | | 206 142.00 | 206 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 879 856.00 | 1 725 487.00 | | 1 879 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 108.00 | 154 369.00 | | 173 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 264.00 | 2 081 156.00 | | 2 254 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 705.00 | 241 131.00 | | 259 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 107.00 | 186 098.00 | | 118 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 837.00 | 111 621.00 | | 78 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 044.00 | 97 302.00 | | 127 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 033.00 | 679 191.00 | | 636 033.00 |
EA Autres dettes | 23 309.00 | 11 842.00 | | 23 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 035.00 | 1 374 457.00 | | 1 243 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 299.00 | 3 455 612.00 | | 3 497 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 023.00 | 1 203 710.00 | | 1 011 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 828.00 | | 61 283.00 | 1 612 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 812.00 | 1 657 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 63 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 672.00 | 1 370 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 037.00 | | 730.00 | 63 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 136.00 | | 45 170.00 | 1 342 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 654.00 | | 15 383.00 | 207 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 930.00 | 87 705.00 | 16 812.00 | 600 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 920.00 | 87.00 | 140.00 | 33 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 010.00 | 87 618.00 | 16 672.00 | 567 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 800.00 | 270 800.00 | | 270 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 938.00 | 297 938.00 | | 297 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 408 199.00 | 408 199.00 | | 408 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 126.00 | 102 126.00 | | 102 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 579.00 | 25 567.00 | 132 012.00 | 157 579.00 |
VI Groupe et associés | 118 107.00 | 18 107.00 | 100 000.00 | 118 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 637.00 | 581 361.00 | 8 276.00 | 589 637.00 |
VW T.V.A. | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 198.00 | 932 186.00 | 232 012.00 | 1 164 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 361.00 | 86 284.00 | | 102 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 210.00 | 23 855.00 | | 20 210.00 |
ST Autres comptes | 1 495 111.00 | 1 298 501.00 | | 1 495 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 515.00 | 41 812.00 | | 75 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 659 601.00 | 1 535 639.00 | | 1 659 601.00 |
YT Sous‐traitance | 5 956.00 | 7 597.00 | | 5 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769.00 | 11 528.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 361.00 | 86 284.00 | | 102 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 951.00 | 232 233.00 | | 255 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 753.00 | 314 968.00 | | 329 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 561.00 | 1 383 293.00 | | 1 597 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |