| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
AH Fonds commercial | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
AP Constructions | 730 997.00 | 194 738.00 | 536 260.00 | 730 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 368.00 | 37 705.00 | 3 663.00 | 41 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 409.00 | 608 023.00 | 113 386.00 | 721 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 991.00 | 877 199.00 | 937 792.00 | 1 814 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 660.00 | | 362 660.00 | 362 660.00 |
BZ Autres créances | 153 133.00 | | 153 133.00 | 153 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 2 096 558.00 | | 2 096 558.00 | 2 096 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 697.00 | | 2 693 697.00 | 2 693 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 688.00 | 877 199.00 | 3 631 488.00 | 4 508 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
CU Autres participations | 206 142.00 | | 206 142.00 | 206 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 2 056 616.00 | 2 054 352.00 | | 2 056 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 891.00 | 2 265.00 | | 144 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 807.00 | 2 257 916.00 | | 2 402 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 446.00 | 147 761.00 | | 162 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 617.00 | 117 493.00 | | 114 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 416.00 | 122 199.00 | | 196 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 203.00 | 319 964.00 | | 348 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 154.00 | 317 650.00 | | 396 154.00 |
EA Autres dettes | 10 845.00 | 62 829.00 | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 681.00 | 1 087 895.00 | | 1 228 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 488.00 | 3 345 811.00 | | 3 631 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 934.00 | 1 009 277.00 | | 1 077 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 388.00 | | 44 153.00 | 1 781 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 223 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 1 814 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 1 525 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 879.00 | | 43 833.00 | 1 491 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 658.00 | | 320.00 | 223 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 082.00 | 115 168.00 | 10 050.00 | 772 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 005.00 | 729.00 | | 36 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 077.00 | 114 439.00 | 10 050.00 | 736 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 203.00 | 348 203.00 | | 348 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 612.00 | 186 612.00 | | 186 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 357 754.00 | 357 754.00 | | 357 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
VB T. V. A. | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 618.00 | 27 871.00 | 50 747.00 | 78 618.00 |
VI Groupe et associés | 113 917.00 | 13 917.00 | 100 000.00 | 113 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
VP Divers | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 908.00 | 560 234.00 | 5 674.00 | 565 908.00 |
VW T.V.A. | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 266.00 | 881 519.00 | 150 747.00 | 1 032 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 943.00 | 48 548.00 | | 65 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 904.00 | 27 402.00 | | 25 904.00 |
ST Autres comptes | 1 190 487.00 | 1 098 537.00 | | 1 190 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 610.00 | 43 763.00 | | 71 610.00 |
YT Sous‐traitance | 24 599.00 | 245.00 | | 24 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 943.00 | 48 548.00 | | 65 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 180.00 | 115 243.00 | | 200 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 714.00 | 229 365.00 | | 286 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 600.00 | 1 169 947.00 | | 1 312 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |