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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 920.00 | 33 642.00 | 278.00 | 33 920.00 |
AH Fonds commercial | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
AP Constructions | 730 997.00 | 73 027.00 | 657 971.00 | 730 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198.00 | 20 730.00 | 17 468.00 | 38 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 060.00 | 458 210.00 | 93 850.00 | 552 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 947.00 | 585 609.00 | 1 006 338.00 | 1 591 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 775.00 | | 595 775.00 | 595 775.00 |
BZ Autres créances | 188 224.00 | | 188 224.00 | 188 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 939.00 | | 340 939.00 | 340 939.00 |
CF Disponibilités | 1 056 778.00 | | 1 056 778.00 | 1 056 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 132.00 | | 2 238 132.00 | 2 238 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 079.00 | 585 609.00 | 3 244 470.00 | 3 830 079.00 |
CU Autres participations | 206 142.00 | | 206 142.00 | 206 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 578 630.00 | 1 503 975.00 | | 1 578 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 857.00 | 74 655.00 | | 146 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 787.00 | 1 779 930.00 | | 1 926 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 338.00 | 230 564.00 | | 305 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 945.00 | 125 510.00 | | 124 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 100.00 | 83 096.00 | | 77 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 464.00 | 158 133.00 | | 137 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 051.00 | 606 192.00 | | 654 051.00 |
EA Autres dettes | 18 784.00 | 5 591.00 | | 18 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 683.00 | 1 209 086.00 | | 1 317 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 470.00 | 2 989 016.00 | | 3 244 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 317.00 | 900 547.00 | | 1 010 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 826.00 | | 97 852.00 | 1 548 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 731.00 | 1 591 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 731.00 | 1 321 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 247.00 | | 790.00 | 62 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 925.00 | | 97 062.00 | 1 278 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 188.00 | 98 152.00 | 54 731.00 | 542 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 707.00 | 7 935.00 | | 25 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 481.00 | 90 217.00 | 54 731.00 | 516 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 719.00 | 292 719.00 | | 292 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 379.00 | 312 379.00 | | 312 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 595 775.00 | | | 595 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 559.00 | 24 138.00 | 103 803.00 | 206 559.00 |
VI Groupe et associés | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
VP Divers | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 396.00 | 823 128.00 | 1 268.00 | 824 396.00 |
VW T.V.A. | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 583.00 | 933 217.00 | 228 748.00 | 1 240 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 799.00 | 78 445.00 | | 101 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 242.00 | 19 731.00 | | 19 242.00 |
ST Autres comptes | 1 292 183.00 | 1 389 343.00 | | 1 292 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 794.00 | 35 611.00 | | 62 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 183 883.00 | 1 778 197.00 | | 1 183 883.00 |
YT Sous‐traitance | 12 748.00 | 16 900.00 | | 12 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 799.00 | 78 445.00 | | 101 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 534.00 | 218 555.00 | | 233 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 510.00 | 289 277.00 | | 261 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 966.00 | 1 461 585.00 | | 1 386 966.00 |