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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 340.00 | 9 116.00 | 3 224.00 | 12 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 689.00 | 236 493.00 | 119 196.00 | 355 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 162.00 | 247 776.00 | 268 386.00 | 516 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 803.00 | | 790 803.00 | 790 803.00 |
BZ Autres créances | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
CF Disponibilités | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 918.00 | | 857 918.00 | 857 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 080.00 | 247 776.00 | 1 126 304.00 | 1 374 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 820.00 | 491 580.00 | | 532 820.00 |
DH Report à nouveau | | 1 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 956.00 | 39 394.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 566 575.00 | 541 620.00 | | 566 575.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 947.00 | 221 745.00 | | 97 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 579.00 | 98 946.00 | | 213 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 996.00 | 20 504.00 | | 31 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 065.00 | 132 540.00 | | 116 065.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 209.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 729.00 | 473 944.00 | | 459 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 304.00 | 1 015 563.00 | | 1 126 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 024.00 | 376 537.00 | | 406 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 282.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 744.00 | | 2 077.00 | 555 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 659.00 | 516 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 659.00 | 371 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 611.00 | | 2 077.00 | 410 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 179.00 | 64 389.00 | 34 792.00 | 218 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 212.00 | 64 389.00 | 34 792.00 | 217 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 790 803.00 | | | 790 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 407.00 | 43 702.00 | 53 705.00 | 97 407.00 |
VI Groupe et associés | 213 579.00 | 213 579.00 | | 213 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 930.00 | 858 930.00 | | 858 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 729.00 | 406 024.00 | 53 705.00 | 459 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 371.00 | 29 916.00 | | 22 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 564.00 | 11 027.00 | | 9 564.00 |
ST Autres comptes | 208 456.00 | 209 215.00 | | 208 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 336.00 | 28 506.00 | | 65 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 322.00 | 43 959.00 | | 62 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 929.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 382.00 | 30 845.00 | | 23 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 966.00 | 14 655.00 | | 13 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 954.00 | 35 268.00 | | 36 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 356.00 | 248 748.00 | | 283 356.00 |