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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 415.00 | 196 525.00 | 91 890.00 | 288 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 548.00 | 200 491.00 | 236 057.00 | 436 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 411.00 | 95 053.00 | 406 358.00 | 501 411.00 |
BZ Autres créances | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CF Disponibilités | 347 806.00 | | 347 806.00 | 347 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 519.00 | 95 053.00 | 804 466.00 | 899 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 067.00 | 295 544.00 | 1 040 523.00 | 1 336 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 88 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 398.00 | 541 398.00 | | 621 398.00 |
DH Report à nouveau | 62 757.00 | -1 225.00 | | 62 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 656.00 | 63 981.00 | | 54 656.00 |
DL TOTAL (I) | 747 610.00 | 692 954.00 | | 747 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001.00 | 70 069.00 | | 14 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 259.00 | 125 426.00 | | 10 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 353.00 | 32 653.00 | | 108 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 299.00 | 170 784.00 | | 160 299.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 912.00 | 399 012.00 | | 292 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 523.00 | 1 091 966.00 | | 1 040 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 947.00 | 393 921.00 | | 288 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 410.00 | | 99 770.00 | 450 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 633.00 | 436 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 633.00 | 291 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 277.00 | | 99 770.00 | 305 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 903.00 | 15 858.00 | 98 269.00 | 282 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 936.00 | 15 858.00 | 98 269.00 | 281 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 184 567.00 | 184 567.00 | | 184 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 844.00 | 316 844.00 | | 316 844.00 |
VB T. V. A. | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 932.00 | 9 966.00 | 3 965.00 | 13 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 137.00 | 557 137.00 | | 557 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 912.00 | 288 947.00 | 3 965.00 | 292 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 409.00 | 53 836.00 | | 34 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 390.00 | 11 260.00 | | 16 390.00 |
ST Autres comptes | 307 377.00 | 320 286.00 | | 307 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 061.00 | 98 649.00 | | 110 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 039.00 | 64 042.00 | | 44 039.00 |
YT Sous‐traitance | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 1 511.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 501.00 | 55 347.00 | | 36 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 326.00 | 15 536.00 | | 7 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 420.00 | 55 864.00 | | 54 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 912.00 | 430 195.00 | | 469 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |