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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 3 344.00 | 2 129.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 139.00 | 235 433.00 | 72 706.00 | 308 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 745.00 | 241 543.00 | 220 202.00 | 461 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 602.00 | | 676 602.00 | 676 602.00 |
BZ Autres créances | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CF Disponibilités | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 915.00 | | 781 915.00 | 781 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 660.00 | 241 543.00 | 1 002 117.00 | 1 243 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 557 775.00 | 532 820.00 | | 557 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 622.00 | 24 956.00 | | 63 622.00 |
DL TOTAL (I) | 630 198.00 | 566 575.00 | | 630 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 019.00 | 97 947.00 | | 54 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 831.00 | 213 579.00 | | 150 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 028.00 | 31 996.00 | | 27 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 933.00 | 116 065.00 | | 139 933.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 142.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 920.00 | 459 729.00 | | 371 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 117.00 | 1 126 304.00 | | 1 002 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 754.00 | 406 024.00 | | 343 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 162.00 | | 5 311.00 | 516 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 728.00 | 461 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 728.00 | 316 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 029.00 | | 5 311.00 | 371 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 776.00 | 53 153.00 | 59 386.00 | 247 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 809.00 | 53 153.00 | 59 386.00 | 246 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 676 602.00 | | | 676 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 705.00 | 25 539.00 | 28 166.00 | 53 705.00 |
VI Groupe et associés | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 255.00 | 729 255.00 | | 729 255.00 |
VW T.V.A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 920.00 | 343 754.00 | 28 166.00 | 371 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 852.00 | 22 371.00 | | 34 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 687.00 | 9 564.00 | | 10 687.00 |
ST Autres comptes | 258 377.00 | 208 456.00 | | 258 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 781.00 | 65 336.00 | | 84 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 431.00 | 62 322.00 | | 83 431.00 |
YT Sous‐traitance | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 011.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 192.00 | 23 382.00 | | 36 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 828.00 | 13 966.00 | | 27 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 204.00 | 36 954.00 | | 49 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 754.00 | 283 356.00 | | 366 754.00 |