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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 804.00 | 273 463.00 | 23 341.00 | 296 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 410.00 | 282 903.00 | 167 507.00 | 450 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 819.00 | | 880 819.00 | 880 819.00 |
BZ Autres créances | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CF Disponibilités | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 459.00 | | 924 459.00 | 924 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 869.00 | 282 903.00 | 1 091 966.00 | 1 374 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 8 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 398.00 | 621 398.00 | | 541 398.00 |
DH Report à nouveau | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 981.00 | -1 225.00 | | 63 981.00 |
DL TOTAL (I) | 692 954.00 | 628 973.00 | | 692 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 069.00 | 103 330.00 | | 70 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 426.00 | 139 192.00 | | 125 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 44 677.00 | | 32 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 784.00 | 125 441.00 | | 170 784.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 012.00 | 412 719.00 | | 399 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 966.00 | 1 041 691.00 | | 1 091 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 921.00 | 392 919.00 | | 393 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 179.00 | 60 933.00 | | 50 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 394.00 | | 2 016.00 | 448 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 261.00 | | 2 016.00 | 303 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 832.00 | 29 070.00 | | 253 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 866.00 | 29 070.00 | | 252 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 880 819.00 | 880 819.00 | | 880 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800.00 | 14 709.00 | 5 091.00 | 19 800.00 |
VI Groupe et associés | 125 426.00 | 125 426.00 | | 125 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 693.00 | 908 693.00 | | 908 693.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 013.00 | 393 921.00 | 5 091.00 | 399 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 836.00 | 41 010.00 | | 53 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 260.00 | 10 086.00 | | 11 260.00 |
ST Autres comptes | 320 286.00 | 272 966.00 | | 320 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 649.00 | 101 260.00 | | 98 649.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 739.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 897.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 347.00 | 41 907.00 | | 55 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 536.00 | 25 834.00 | | 15 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 864.00 | 56 187.00 | | 55 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 195.00 | 386 051.00 | | 430 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |