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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 400.00 | 600.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 4 439.00 | 1 035.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 788.00 | 246 027.00 | 48 760.00 | 294 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 394.00 | 253 832.00 | 194 561.00 | 448 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 864.00 | | 783 864.00 | 783 864.00 |
BZ Autres créances | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 130.00 | | 847 130.00 | 847 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 524.00 | 253 832.00 | 1 041 691.00 | 1 295 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 398.00 | 557 775.00 | | 621 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225.00 | 63 622.00 | | -1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 628 973.00 | 630 198.00 | | 628 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 330.00 | 54 019.00 | | 103 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 192.00 | 150 831.00 | | 139 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 677.00 | 27 028.00 | | 44 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 441.00 | 139 933.00 | | 125 441.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 108.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 719.00 | 371 920.00 | | 412 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 691.00 | 1 002 117.00 | | 1 041 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 919.00 | 343 754.00 | | 392 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 745.00 | | 18 549.00 | 461 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 448 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 303 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 612.00 | | 18 549.00 | 316 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 543.00 | 40 589.00 | 28 299.00 | 241 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 577.00 | 40 589.00 | 28 299.00 | 240 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 783 864.00 | 783 864.00 | | 783 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 233.00 | 22 433.00 | 19 800.00 | 42 233.00 |
VI Groupe et associés | 139 192.00 | 139 192.00 | | 139 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 409.00 | 850 409.00 | | 850 409.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 719.00 | 392 919.00 | 19 800.00 | 412 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 010.00 | 34 852.00 | | 41 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 086.00 | 10 687.00 | | 10 086.00 |
ST Autres comptes | 272 966.00 | 258 377.00 | | 272 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 260.00 | 84 781.00 | | 101 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 981.00 | 83 431.00 | | 51 981.00 |
YT Sous‐traitance | 1 739.00 | 12 909.00 | | 1 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 1 340.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 907.00 | 36 192.00 | | 41 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 834.00 | 27 828.00 | | 25 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 187.00 | 49 204.00 | | 56 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 051.00 | 366 754.00 | | 386 051.00 |