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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 299.00 | 226 344.00 | 117 955.00 | 344 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 431.00 | 230 310.00 | 267 122.00 | 497 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 387.00 | 74 455.00 | 80 933.00 | 155 387.00 |
BZ Autres créances | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CF Disponibilités | 401 140.00 | | 401 140.00 | 401 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 706.00 | 74 455.00 | 522 251.00 | 596 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 137.00 | 304 764.00 | 789 373.00 | 1 094 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 824.00 | 621 398.00 | | 293 824.00 |
DH Report à nouveau | | 62 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 826.00 | 54 656.00 | | 139 826.00 |
DL TOTAL (I) | 442 449.00 | 747 610.00 | | 442 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 458.00 | 14 001.00 | | 200 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | 108 353.00 | | 40 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 709.00 | 160 299.00 | | 92 709.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 923.00 | 292 912.00 | | 346 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 373.00 | 1 040 523.00 | | 789 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 548.00 | | 71 249.00 | 436 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 497 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 366.00 | 347 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 415.00 | | 61 249.00 | 291 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | 10 000.00 | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 491.00 | 35 185.00 | 5 366.00 | 200 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 525.00 | 35 185.00 | 5 366.00 | 199 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 053.00 | 74 455.00 | 95 053.00 | 95 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 053.00 | 74 455.00 | 95 053.00 | 95 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 053.00 | 74 455.00 | 95 053.00 | 95 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 455.00 | 95 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
UX Autres créances clients | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
VB T. V. A. | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 458.00 | 200 458.00 | | 200 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 108.00 | | | 225 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 589.00 | 195 565.00 | 11 023.00 | 206 589.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 923.00 | 346 923.00 | | 346 923.00 |