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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274 924.00 | 1 048 072.00 | 226 852.00 | 1 274 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 876.00 | 531 091.00 | 57 784.00 | 588 876.00 |
BF Prêts | 3 512 115.00 | 3 212 115.00 | 300 000.00 | 3 512 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848 131.00 | | 848 131.00 | 848 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 362 379.00 | 101 547 670.00 | 5 814 709.00 | 107 362 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 478.00 | 22 283.00 | 2 830 194.00 | 2 852 478.00 |
BZ Autres créances | 12 283 486.00 | | 12 283 486.00 | 12 283 486.00 |
CF Disponibilités | 14 948 973.00 | | 14 948 973.00 | 14 948 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 758.00 | | 394 758.00 | 394 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 479 697.00 | 22 283.00 | 30 457 413.00 | 30 479 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 842 237.00 | 101 569 953.00 | 36 272 284.00 | 137 842 237.00 |
CU Autres participations | 101 092 545.00 | 96 756 390.00 | 4 336 155.00 | 101 092 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 698 330.00 | 21 698 330.00 | | 21 698 330.00 |
DH Report à nouveau | -8 096 288.00 | -6 199 282.00 | | -8 096 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 178.00 | -1 897 006.00 | | 982 178.00 |
DK Provisions réglementées | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
DL TOTAL (I) | 14 744 003.00 | 13 761 824.00 | | 14 744 003.00 |
DP Provisions pour risques | 161.00 | 134 009.00 | | 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 784.00 | 100 249.00 | | 114 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 945.00 | 234 258.00 | | 114 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 4 479.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 514 478.00 | 14 083 326.00 | | 17 514 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 331.00 | 1 397 640.00 | | 1 459 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 569.00 | 573 526.00 | | 814 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 786.00 | 11 670.00 | | 45 786.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 5 461.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 838 411.00 | 16 076 105.00 | | 19 838 411.00 |
ED (V) | 1 574 923.00 | 2 994 765.00 | | 1 574 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 272 284.00 | 33 066 954.00 | | 36 272 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 512.00 | 6 758 936.00 | 7 380 449.00 | 621 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 512.00 | 6 758 936.00 | 7 380 449.00 | 621 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 576 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 623 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226.00 | 34 262.00 | | 8 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 5 950.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 351.00 | 40 213.00 | | 8 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 39 384.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 116 006.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | -75 793.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 461 966.00 | 19 075 016.00 | | 11 461 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479 787.00 | 20 972 023.00 | | 10 479 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 178.00 | -1 897 006.00 | | 982 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 852 672.00 | | 2 523 724.00 | 104 852 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 452 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 4 016.00 | 107 362 380.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 320 711.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016.00 | 588 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 577.00 | | 18 134.00 | 1 312 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 878.00 | | 16 014.00 | 576 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 963 216.00 | | 2 489 576.00 | 102 963 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 691.00 | 139 489.00 | 4 016.00 | 1 443 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 198.00 | 94 874.00 | | 953 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 492.00 | 44 615.00 | 4 016.00 | 490 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 588 839.00 | 1 623 277.00 | | 1 588 839.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 259.00 | 14 696.00 | 134 010.00 | 234 259.00 |
6T Sur comptes clients | 843 319.00 | 7 900.00 | 828 936.00 | 843 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 188 549.00 | 1 631 177.00 | 828 936.00 | 99 188 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 582 591.00 | 1 645 873.00 | 962 946.00 | 99 582 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 435.00 | 828 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 623 438.00 | 134 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 331.00 | 1 459 331.00 | | 1 459 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 680.00 | 356 680.00 | | 356 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 926.00 | 322 926.00 | | 322 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UP Prêts | 3 512 116.00 | 300 000.00 | | 3 512 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848 131.00 | 300 000.00 | | 848 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 838.00 | | | 2 827 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VB T. V. A. | 211 101.00 | | | 211 101.00 |
VC Groupe et associés | 12 053 883.00 | | | 12 053 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 17 514 478.00 | 17 514 478.00 | | 17 514 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 759.00 | | | 394 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 890 970.00 | 15 830 723.00 | 4 060 247.00 | 19 890 970.00 |
VW T.V.A. | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 838 412.00 | 19 838 412.00 | | 19 838 412.00 |