| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641 252.00 | 794 594.00 | 846 658.00 | 1 641 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 286.00 | 15 855.00 | 46 430.00 | 62 286.00 |
BF Prêts | 4 335 328.00 | 3 162 115.00 | 1 173 212.00 | 4 335 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 851.00 | | 430 851.00 | 430 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 843 407.00 | 86 384 581.00 | 26 458 826.00 | 112 843 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361 564.00 | 12 025.00 | 8 349 539.00 | 8 361 564.00 |
BZ Autres créances | 15 782 776.00 | | 15 782 776.00 | 15 782 776.00 |
CF Disponibilités | 18 497 488.00 | | 18 497 488.00 | 18 497 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982 264.00 | | 982 264.00 | 982 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 624 093.00 | 12 025.00 | 43 612 068.00 | 43 624 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 514 542.00 | 86 396 606.00 | 70 117 936.00 | 156 514 542.00 |
CU Autres participations | 106 373 688.00 | 82 412 015.00 | 23 961 672.00 | 106 373 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 698 330.00 | 21 698 330.00 | | 21 698 330.00 |
DH Report à nouveau | 8 992 656.00 | -5 923 103.00 | | 8 992 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 700.00 | 14 915 759.00 | | 1 017 700.00 |
DK Provisions réglementées | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
DL TOTAL (I) | 31 868 470.00 | 30 850 769.00 | | 31 868 470.00 |
DP Provisions pour risques | 47 041.00 | 16 390.00 | | 47 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 226.00 | 744 362.00 | | 701 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 267.00 | 760 752.00 | | 748 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 816.00 | 1 960 154.00 | | 2 369 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 358 322.00 | 25 831 604.00 | | 28 358 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 757.00 | 4 212 340.00 | | 5 164 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 036.00 | 1 543 527.00 | | 931 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 266.00 | | |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 7 514.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 829 843.00 | 33 557 408.00 | | 36 829 843.00 |
ED (V) | 671 354.00 | 538 085.00 | | 671 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 117 936.00 | 65 707 015.00 | | 70 117 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 951.00 | 10 872 926.00 | 11 425 877.00 | 552 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 951.00 | 10 872 926.00 | 11 425 877.00 | 552 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 485 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 896 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 080 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 664 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 864 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 216 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 163 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 787 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 587.00 | 897.00 | | 8 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | 897.00 | | 8 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 501.00 | 171 993.00 | | 25 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 913.00 | -171 096.00 | | -16 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 658 163.00 | 26 148 139.00 | | 16 658 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 640 462.00 | 11 232 379.00 | | 15 640 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 700.00 | 14 915 759.00 | | 1 017 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 402 620.00 | | 3 493 003.00 | 110 402 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 139 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 216.00 | 112 843 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463 340.00 | 1 641 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 876.00 | 62 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 893.00 | | 29 700.00 | 2 074 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 950.00 | | 2 212.00 | 648 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 678 777.00 | | 3 461 091.00 | 107 678 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 097.00 | 307 540.00 | 1 031 187.00 | 1 534 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 297.00 | 291 608.00 | 442 311.00 | 945 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 800.00 | 15 932.00 | 588 876.00 | 588 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 162 116.00 | | | 3 162 116.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 752.00 | 47 041.00 | 59 526.00 | 760 752.00 |
6T Sur comptes clients | 22 283.00 | | 10 258.00 | 22 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 055 839.00 | 3 740 574.00 | 3 210 256.00 | 85 055 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 976 374.00 | 3 787 615.00 | 3 269 782.00 | 85 976 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 787 615.00 | 3 216 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 757.00 | 5 164 757.00 | | 5 164 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 163.00 | 346 163.00 | | 346 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UP Prêts | 4 335 329.00 | | 4 335 329.00 | 4 335 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 851.00 | | 430 851.00 | 430 851.00 |
UX Autres créances clients | 8 347 182.00 | 8 347 182.00 | | 8 347 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VB T. V. A. | 562 872.00 | 562 872.00 | | 562 872.00 |
VC Groupe et associés | 15 179 832.00 | 15 179 832.00 | | 15 179 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 780.00 | 934 124.00 | 1 435 656.00 | 2 369 780.00 |
VI Groupe et associés | 28 356 099.00 | 28 356 099.00 | | 28 356 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 180.00 | | | 589 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 265.00 | 982 265.00 | | 982 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 892 786.00 | 25 126 606.00 | 4 766 180.00 | 29 892 786.00 |
VW T.V.A. | 378 727.00 | 378 727.00 | | 378 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 829 844.00 | 35 394 188.00 | 1 435 656.00 | 36 829 844.00 |