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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 736.00 | 1 052 496.00 | 606 239.00 | 1 658 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 133.00 | | 278 133.00 | 278 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 937.00 | 28 892.00 | 36 044.00 | 64 937.00 |
BF Prêts | 5 188 291.00 | 5 188 290.00 | | 5 188 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 851.00 | | 430 851.00 | 430 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 881 742.00 | 86 212 457.00 | 28 669 284.00 | 114 881 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997 404.00 | 12 025.00 | 8 985 379.00 | 8 997 404.00 |
BZ Autres créances | 12 494 997.00 | | 12 494 997.00 | 12 494 997.00 |
CF Disponibilités | 23 911 033.00 | | 23 911 033.00 | 23 911 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 323.00 | | 787 323.00 | 787 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 190 758.00 | 12 025.00 | 46 178 733.00 | 46 190 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 864 326.00 | | 864 326.00 | 864 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 936 827.00 | 86 224 482.00 | 75 712 344.00 | 161 936 827.00 |
CU Autres participations | 107 260 791.00 | 79 942 777.00 | 27 318 014.00 | 107 260 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 698 330.00 | 21 698 330.00 | | 21 698 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
DH Report à nouveau | 9 509 839.00 | 8 992 656.00 | | 9 509 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 239.00 | 1 017 700.00 | | -754 239.00 |
DK Provisions réglementées | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
DL TOTAL (I) | 31 114 230.00 | 31 868 470.00 | | 31 114 230.00 |
DP Provisions pour risques | 864 326.00 | 47 041.00 | | 864 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 299 640.00 | 701 226.00 | | 2 299 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163 966.00 | 748 267.00 | | 3 163 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 812.00 | 2 369 816.00 | | 1 910 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 690 501.00 | 28 358 322.00 | | 32 690 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 291.00 | 5 164 757.00 | | 5 842 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 033.00 | 931 036.00 | | 780 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | 5 911.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 424 714.00 | 36 829 843.00 | | 41 424 714.00 |
ED (V) | 9 433.00 | 671 354.00 | | 9 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 712 344.00 | 70 117 936.00 | | 75 712 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 679.00 | 11 498 451.00 | 11 968 130.00 | 469 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 679.00 | 11 498 451.00 | 11 968 130.00 | 469 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 971 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 923 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 217 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 582 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 591 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 8 587.00 | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 8 587.00 | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | -16 913.00 | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590 457.00 | | | 1 590 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 856 833.00 | 16 658 163.00 | | 16 856 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 611 073.00 | 15 640 462.00 | | 17 611 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 239.00 | 1 017 700.00 | | -754 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 843 407.00 | | 2 038 334.00 | 112 843 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 879 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 881 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 253.00 | | 295 617.00 | 1 641 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 286.00 | | 2 651.00 | 62 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 139 868.00 | | 1 740 066.00 | 111 139 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 450.00 | 270 939.00 | | 810 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 450.00 | 270 939.00 | | 810 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 162 116.00 | 2 026 175.00 | | 3 162 116.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 267.00 | 2 462 740.00 | 47 041.00 | 748 267.00 |
6T Sur comptes clients | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 586 157.00 | 2 727 398.00 | 3 170 461.00 | 85 586 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 494 207.00 | 5 598 414.00 | 3 217 502.00 | 86 494 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 591 724.00 | 3 217 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 590 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 291.00 | 5 842 291.00 | | 5 842 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 786.00 | 422 786.00 | | 422 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 094.00 | 269 094.00 | | 269 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UP Prêts | 5 188 292.00 | | 5 188 292.00 | 5 188 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 851.00 | | 430 851.00 | 430 851.00 |
UX Autres créances clients | 8 983 022.00 | 8 983 022.00 | | 8 983 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VB T. V. A. | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
VC Groupe et associés | 10 169 990.00 | 10 169 990.00 | | 10 169 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 184.00 | 940 016.00 | 964 168.00 | 1 904 184.00 |
VI Groupe et associés | 32 688 610.00 | 32 688 610.00 | | 32 688 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 596.00 | | | 465 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174 082.00 | 2 174 082.00 | | 2 174 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 323.00 | 787 323.00 | | 787 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 898 868.00 | 22 279 725.00 | 5 619 143.00 | 27 898 868.00 |
VW T.V.A. | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 424 715.00 | 40 460 547.00 | 964 168.00 | 41 424 715.00 |