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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274 924.00 | 1 150 162.00 | 124 762.00 | 1 274 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 291 225.00 | | 1 291 225.00 | 1 291 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 876.00 | 559 373.00 | 29 502.00 | 588 876.00 |
BF Prêts | 3 895 556.00 | 3 162 115.00 | 733 440.00 | 3 895 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 784 147.00 | 101 628 042.00 | 7 156 105.00 | 108 784 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505 221.00 | 173 881.00 | 5 331 339.00 | 5 505 221.00 |
BZ Autres créances | 12 644 001.00 | | 12 644 001.00 | 12 644 001.00 |
CF Disponibilités | 15 972 186.00 | | 15 972 186.00 | 15 972 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 261.00 | | 564 261.00 | 564 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 685 670.00 | 173 881.00 | 34 511 788.00 | 34 685 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 471 305.00 | 101 801 924.00 | 41 669 381.00 | 143 471 305.00 |
CU Autres participations | 101 293 565.00 | 96 756 390.00 | 4 537 174.00 | 101 293 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 698 330.00 | 21 698 330.00 | | 21 698 330.00 |
DH Report à nouveau | -7 114 109.00 | -8 096 288.00 | | -7 114 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 006.00 | 982 178.00 | | 1 191 006.00 |
DK Provisions réglementées | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
DL TOTAL (I) | 15 935 009.00 | 14 744 003.00 | | 15 935 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 487.00 | 161.00 | | 1 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 415.00 | 114 784.00 | | 703 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 902.00 | 114 945.00 | | 704 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 491.00 | 792.00 | | 1 007 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 475 590.00 | 17 514 478.00 | | 19 475 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 008.00 | 1 459 331.00 | | 2 353 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 855.00 | 814 569.00 | | 964 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 287.00 | 45 786.00 | | 762 287.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | 3 454.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 569 814.00 | 19 838 411.00 | | 24 569 814.00 |
ED (V) | 459 654.00 | 1 574 923.00 | | 459 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 669 381.00 | 36 272 284.00 | | 41 669 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 943.00 | 8 223 074.00 | 8 706 017.00 | 482 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 943.00 | 8 223 074.00 | 8 706 017.00 | 482 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 718 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 355.00 | 8 351.00 | | 119 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 630.00 | 18.00 | | 24 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 724.00 | 8 333.00 | | 94 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 407.00 | | | 548 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 734.00 | 11 461 966.00 | | 10 751 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560 728.00 | 10 479 787.00 | | 9 560 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 006.00 | 982 178.00 | | 1 191 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 362 380.00 | | 2 301 864.00 | 107 362 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880 095.00 | 105 629 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 095.00 | 108 784 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 711.00 | | 1 245 440.00 | 1 320 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 876.00 | | | 588 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 452 793.00 | | 1 056 424.00 | 105 452 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 164.00 | 130 372.00 | | 1 579 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 072.00 | 102 090.00 | | 1 048 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 091.00 | 28 282.00 | | 531 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 121 160.00 | | 500 000.00 | 32 121 160.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 945.00 | 590 118.00 | 161.00 | 114 945.00 |
6T Sur comptes clients | 22 283.00 | 151 599.00 | | 22 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 990 790.00 | 151 599.00 | 50 000.00 | 99 990 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 265 518.00 | 741 717.00 | 50 161.00 | 100 265 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 823.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 487.00 | 50 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 009.00 | 2 353 009.00 | | 2 353 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 521.00 | 435 521.00 | | 435 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 175.00 | 319 175.00 | | 319 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 288.00 | 762 288.00 | | 762 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UP Prêts | 3 895 556.00 | | | 3 895 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 982.00 | | | 5 328 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 239.00 | | | 176 239.00 |
VB T. V. A. | 336 598.00 | | | 336 598.00 |
VC Groupe et associés | 12 200 925.00 | | | 12 200 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 143 661.00 | 804 176.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 475 591.00 | 19 475 591.00 | | 19 475 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 261.00 | | | 564 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 049 040.00 | 18 713 484.00 | 4 335 556.00 | 23 049 040.00 |
VW T.V.A. | 159 888.00 | 159 888.00 | | 159 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 569 815.00 | 23 713 476.00 | 804 176.00 | 24 569 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |