| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053 852.00 | 945 297.00 | 1 108 555.00 | 2 053 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 950.00 | 588 799.00 | 60 150.00 | 648 950.00 |
BF Prêts | 4 131 467.00 | 3 162 115.00 | 969 351.00 | 4 131 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 851.00 | | 430 851.00 | 430 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 402 619.00 | 86 567 652.00 | 23 834 967.00 | 110 402 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 263 910.00 | 22 283.00 | 7 241 627.00 | 7 263 910.00 |
BZ Autres créances | 12 723 011.00 | | 12 723 011.00 | 12 723 011.00 |
CF Disponibilités | 20 908 594.00 | | 20 908 594.00 | 20 908 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978 104.00 | | 978 104.00 | 978 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 877 941.00 | 22 283.00 | 41 855 657.00 | 41 877 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 296 951.00 | 86 589 935.00 | 65 707 015.00 | 152 296 951.00 |
CU Autres participations | 103 116 457.00 | 81 871 439.00 | 21 245 017.00 | 103 116 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 698 330.00 | 21 698 330.00 | | 21 698 330.00 |
DH Report à nouveau | -5 923 103.00 | -7 114 109.00 | | -5 923 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 915 759.00 | 1 191 006.00 | | 14 915 759.00 |
DK Provisions réglementées | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
DL TOTAL (I) | 30 850 769.00 | 15 935 009.00 | | 30 850 769.00 |
DP Provisions pour risques | 16 390.00 | 1 487.00 | | 16 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 362.00 | 703 415.00 | | 744 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 752.00 | 704 902.00 | | 760 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 154.00 | 1 007 491.00 | | 1 960 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 831 604.00 | 19 475 590.00 | | 25 831 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 340.00 | 2 353 008.00 | | 4 212 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 310.00 | 1 733 724.00 | | 1 553 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 557 408.00 | 24 569 814.00 | | 33 557 408.00 |
ED (V) | 538 085.00 | 459 654.00 | | 538 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 707 015.00 | 41 669 381.00 | | 65 707 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 659.00 | 9 019 549.00 | 9 619 208.00 | 599 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 659.00 | 9 019 549.00 | 9 619 208.00 | 599 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 783 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 665 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 884 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 363 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 301 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 086 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 119 355.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 119 355.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 993.00 | 24 630.00 | | 171 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 993.00 | 24 630.00 | | 171 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 096.00 | 94 724.00 | | -171 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 548 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 148 139.00 | 10 751 734.00 | | 26 148 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 232 379.00 | 9 560 728.00 | | 11 232 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 915 759.00 | 1 191 006.00 | | 14 915 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 784 148.00 | | 3 289 797.00 | 108 784 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 107 678 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 326.00 | 110 402 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 661 326.00 | 2 074 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566 150.00 | | 1 170 068.00 | 2 566 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 876.00 | | 60 074.00 | 588 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 629 121.00 | | 2 059 655.00 | 105 629 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 536.00 | 215 701.00 | 391 140.00 | 1 709 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 162.00 | 186 277.00 | 391 140.00 | 1 150 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 373.00 | 29 424.00 | | 559 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 3 162 116.00 | | | 3 162 116.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 902.00 | 55 850.00 | | 704 902.00 |
6T Sur comptes clients | 173 882.00 | | 151 599.00 | 173 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 092 389.00 | | 15 036 550.00 | 100 092 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 957 074.00 | 55 850.00 | 15 036 550.00 | 100 957 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 947.00 | 151 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 903.00 | 14 884 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 340.00 | 4 212 340.00 | | 4 212 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 347.00 | 769 347.00 | | 769 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 718.00 | 442 718.00 | | 442 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UP Prêts | 4 131 468.00 | | 4 131 468.00 | 4 131 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 851.00 | | 430 851.00 | 430 851.00 |
UX Autres créances clients | 7 239 270.00 | 7 239 270.00 | | 7 239 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VB T. V. A. | 466 289.00 | 466 289.00 | | 466 289.00 |
VC Groupe et associés | 12 190 445.00 | 12 190 445.00 | | 12 190 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 960.00 | 592 059.00 | 1 366 901.00 | 1 958 960.00 |
VI Groupe et associés | 25 828 725.00 | 25 828 725.00 | | 25 828 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 040.00 | | | 241 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 105.00 | 978 105.00 | | 978 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 527 346.00 | 20 965 027.00 | 4 562 319.00 | 25 527 346.00 |
VW T.V.A. | 280 613.00 | 280 613.00 | | 280 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 557 408.00 | 32 190 507.00 | 1 366 901.00 | 33 557 408.00 |