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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048 587.00 | 1 441 718.00 | 606 869.00 | 2 048 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 938.00 | 63 309.00 | 1 629.00 | 64 938.00 |
BF Prêts | 8 003 968.00 | 7 087 195.00 | 916 773.00 | 8 003 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 118.00 | | 434 118.00 | 434 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 548 102.00 | 87 162 672.00 | 36 385 430.00 | 123 548 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 152 684.00 | 631 110.00 | 12 521 573.00 | 13 152 684.00 |
BZ Autres créances | 12 916 932.00 | | 12 916 932.00 | 12 916 932.00 |
CF Disponibilités | 29 039 043.00 | | 29 039 043.00 | 29 039 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384 891.00 | | 1 384 891.00 | 1 384 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 493 550.00 | 631 110.00 | 55 862 440.00 | 56 493 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 096 268.00 | 87 793 782.00 | 92 302 486.00 | 180 096 268.00 |
CU Autres participations | 112 996 490.00 | 78 570 450.00 | 34 426 041.00 | 112 996 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 698 330.00 | 21 698 330.00 | | 21 698 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 518.00 | 500 518.00 | | 500 518.00 |
DH Report à nouveau | 4 755 599.00 | 9 509 839.00 | | 4 755 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 156.00 | -754 240.00 | | 2 146 156.00 |
DK Provisions réglementées | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
DL TOTAL (I) | 29 260 386.00 | 31 114 230.00 | | 29 260 386.00 |
DP Provisions pour risques | 54 616.00 | 864 326.00 | | 54 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 252 875.00 | 2 299 640.00 | | 2 252 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 307 491.00 | 3 163 966.00 | | 2 307 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 027.00 | 1 910 813.00 | | 2 678 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 286 775.00 | 32 690 501.00 | | 42 286 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 879 001.00 | 5 842 291.00 | | 12 879 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 567.00 | 780 034.00 | | 2 129 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 861.00 | 195 000.00 | | 82 861.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 6 076.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 060 003.00 | 41 424 715.00 | | 60 060 003.00 |
ED (V) | 674 606.00 | 9 433.00 | | 674 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 302 486.00 | 75 712 345.00 | | 92 302 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 799.00 | 18 117 336.00 | 19 236 135.00 | 1 118 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 799.00 | 18 117 336.00 | 19 236 135.00 | 1 118 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 285 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 518 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 619 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 681 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 691 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 635 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 828 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 494 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 545 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 652 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 797.00 | 1 590 457.00 | | 100 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 780 592.00 | 16 856 834.00 | | 26 780 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 634 437.00 | 17 611 074.00 | | 24 634 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 156.00 | -754 240.00 | | 2 146 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 881 742.00 | | 8 730 998.00 | 114 881 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 639.00 | | 121 434 577.00 | 64 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 639.00 | | 123 548 102.00 | 64 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936 870.00 | | 111 718.00 | 1 936 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 879 935.00 | | 8 619 280.00 | 112 879 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 389.00 | 423 638.00 | | 1 081 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 496.00 | 389 221.00 | | 1 052 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 893.00 | 34 417.00 | | 28 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 5 188 291.00 | 1 898 904.00 | | 5 188 291.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 163 966.00 | 54 616.00 | 911 091.00 | 3 163 966.00 |
6T Sur comptes clients | 12 025.00 | 619 085.00 | | 12 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 143 094.00 | 5 110 300.00 | 3 964 639.00 | 85 143 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 466 843.00 | 5 164 916.00 | 4 875 730.00 | 88 466 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 085.00 | 46 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 545 831.00 | 4 828 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 879 001.00 | 12 879 001.00 | | 12 879 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 131.00 | 670 131.00 | | 670 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 917.00 | 382 917.00 | | 382 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UP Prêts | 8 003 968.00 | | 8 003 968.00 | 8 003 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 118.00 | | 434 118.00 | 434 118.00 |
UX Autres créances clients | 12 519 216.00 | 12 519 216.00 | | 12 519 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 467.00 | 633 467.00 | | 633 467.00 |
VB T. V. A. | 1 055 622.00 | 1 055 622.00 | | 1 055 622.00 |
VC Groupe et associés | 9 595 022.00 | 9 595 022.00 | | 9 595 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678 027.00 | 989 539.00 | 1 688 488.00 | 2 678 027.00 |
VI Groupe et associés | 42 286 588.00 | 42 286 588.00 | | 42 286 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 157.00 | | | 1 026 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 287.00 | 2 266 287.00 | | 2 266 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384 891.00 | 1 384 891.00 | | 1 384 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 892 593.00 | 27 454 507.00 | 8 438 086.00 | 35 892 593.00 |
VW T.V.A. | 950 705.00 | 950 705.00 | | 950 705.00 |
VX Obligations cautionnées | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 060 003.00 | 58 371 515.00 | 1 688 488.00 | 60 060 003.00 |