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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 524.00 | 48 966.00 | 416 558.00 | 465 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 155.00 | 20 556.00 | 7 599.00 | 28 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 338.00 | 176 229.00 | 35 108.00 | 211 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 450.00 | 280 390.00 | 539 060.00 | 819 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BP En cours de production de services | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 292.00 | 5 178.00 | 699 114.00 | 704 292.00 |
BZ Autres créances | 216 646.00 | | 216 646.00 | 216 646.00 |
CF Disponibilités | 1 120 970.00 | | 1 120 970.00 | 1 120 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 713.00 | 5 178.00 | 2 201 534.00 | 2 206 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 163.00 | 285 569.00 | 2 740 594.00 | 3 026 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 560.00 | 831 243.00 | | 1 061 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 026.00 | 230 317.00 | | 326 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 586.00 | 1 281 560.00 | | 1 607 586.00 |
DP Provisions pour risques | 16 544.00 | 13 497.00 | | 16 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 544.00 | 13 497.00 | | 16 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 098.00 | 24 948.00 | | 431 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 454.00 | 70 204.00 | | 75 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 810.00 | 462 111.00 | | 314 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 933.00 | 230 596.00 | | 257 933.00 |
EA Autres dettes | 37 170.00 | 2 749.00 | | 37 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 464.00 | 790 609.00 | | 1 116 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 594.00 | 2 085 666.00 | | 2 740 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 900.00 | 781 639.00 | | 753 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 953.00 | | 1 025 819.00 | 387 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 524.00 | 128 799.00 | 819 450.00 | 465 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 524.00 | 128 798.00 | 314 433.00 | 465 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 638.00 | | 465 524.00 | 35 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 460.00 | | 560 295.00 | 348 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 626.00 | 82 969.00 | 5 204.00 | 202 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 567.00 | 59 038.00 | | 24 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 059.00 | 23 931.00 | 5 204.00 | 178 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 497.00 | 16 544.00 | 13 497.00 | 13 497.00 |
6T Sur comptes clients | 35 792.00 | 490.00 | 31 103.00 | 35 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 792.00 | 490.00 | 31 103.00 | 35 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 289.00 | 17 034.00 | 44 600.00 | 49 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 034.00 | 44 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 810.00 | 314 810.00 | | 314 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 704 292.00 | | | 704 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 026.00 | 68 462.00 | 242 730.00 | 431 026.00 |
VI Groupe et associés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
VP Divers | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 791.00 | 939 967.00 | 3 824.00 | 943 791.00 |
VW T.V.A. | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 464.00 | 753 900.00 | 242 730.00 | 1 116 464.00 |