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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 788.00 | 83 908.00 | 340 879.00 | 424 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 538.00 | 23 088.00 | 9 449.00 | 32 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 395.00 | 205 985.00 | 164 410.00 | 370 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 979.00 | 347 620.00 | 534 359.00 | 881 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BP En cours de production de services | 231 012.00 | | 231 012.00 | 231 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 023.00 | 12 513.00 | 1 131 510.00 | 1 144 023.00 |
BZ Autres créances | 82 463.00 | | 82 463.00 | 82 463.00 |
CF Disponibilités | 1 068 703.00 | | 1 068 703.00 | 1 068 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 951.00 | 12 513.00 | 2 554 438.00 | 2 566 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 930.00 | 360 133.00 | 3 088 797.00 | 3 448 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 586.00 | 1 061 560.00 | | 1 367 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 451.00 | 326 026.00 | | 347 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 037.00 | 1 607 586.00 | | 1 935 037.00 |
DP Provisions pour risques | 26 640.00 | 16 544.00 | | 26 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 640.00 | 16 544.00 | | 26 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 391.00 | 431 098.00 | | 387 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 590.00 | 75 454.00 | | 105 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 763.00 | 314 810.00 | | 307 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 016.00 | 257 933.00 | | 325 016.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 37 170.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 120.00 | 1 116 464.00 | | 1 127 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 797.00 | 2 740 594.00 | | 3 088 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 450.00 | | 187 770.00 | 819 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 132.00 | 4 109.00 | 881 979.00 | 121 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 192.00 | 2 315.00 | 460 426.00 | 46 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 940.00 | | 419 493.00 | 74 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 162.00 | | 7 771.00 | 501 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 433.00 | | 179 999.00 | 314 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 390.00 | 67 242.00 | 12.00 | 280 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 605.00 | 34 954.00 | 12.00 | 83 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 786.00 | 32 288.00 | | 196 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 544.00 | 26 640.00 | 16 544.00 | 16 544.00 |
6T Sur comptes clients | 5 178.00 | 12 513.00 | 5 178.00 | 5 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 178.00 | 12 513.00 | 5 178.00 | 5 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 722.00 | 39 153.00 | 21 722.00 | 21 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 153.00 | 21 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 763.00 | 307 763.00 | | 307 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 023.00 | | | 1 144 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 335.00 | 69 110.00 | 256 536.00 | 387 335.00 |
VI Groupe et associés | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VP Divers | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 826.00 | 1 248 796.00 | 2 030.00 | 1 250 826.00 |
VW T.V.A. | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 120.00 | 808 896.00 | 256 536.00 | 1 127 120.00 |