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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 113.00 | 29 722.00 | 21 391.00 | 51 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 788.00 | 119 453.00 | 305 334.00 | 424 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 318.00 | 26 093.00 | 7 224.00 | 33 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 794.00 | 234 514.00 | 155 280.00 | 389 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 073.00 | 409 783.00 | 492 290.00 | 902 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BP En cours de production de services | 421 068.00 | | 421 068.00 | 421 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 034.00 | 6 303.00 | 1 559 731.00 | 1 566 034.00 |
BZ Autres créances | 126 881.00 | | 126 881.00 | 126 881.00 |
CF Disponibilités | 1 246 472.00 | | 1 246 472.00 | 1 246 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 149.00 | 6 303.00 | 3 398 845.00 | 3 405 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 222.00 | 416 087.00 | 3 891 135.00 | 4 307 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 037.00 | 1 367 586.00 | | 1 690 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 656.00 | 347 451.00 | | 488 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 693.00 | 1 935 037.00 | | 2 398 693.00 |
DP Provisions pour risques | 20 913.00 | 26 640.00 | | 20 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 913.00 | 26 640.00 | | 20 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 224.00 | 387 391.00 | | 318 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 599.00 | 105 590.00 | | 150 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 471.00 | 307 763.00 | | 593 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 385.00 | 325 016.00 | | 403 385.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 1 360.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 530.00 | 1 127 120.00 | | 1 471 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 135.00 | 3 088 797.00 | | 3 891 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 979.00 | | 51 045.00 | 881 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 560.00 | 14 391.00 | 902 073.00 | 16 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 315.00 | 476 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | 2 076.00 | 423 112.00 | 16 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 426.00 | | 28 790.00 | 460 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 493.00 | | 22 255.00 | 419 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 620.00 | 76 554.00 | 14 391.00 | 347 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 547.00 | 42 944.00 | 12 315.00 | 118 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 073.00 | 33 610.00 | 2 076.00 | 229 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 640.00 | 20 913.00 | 26 640.00 | 26 640.00 |
6T Sur comptes clients | 12 513.00 | 5 143.00 | 11 353.00 | 12 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 513.00 | 5 143.00 | 11 353.00 | 12 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 153.00 | 26 056.00 | 37 993.00 | 39 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 056.00 | 37 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 471.00 | 593 471.00 | | 593 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 034.00 | 1 566 034.00 | | 1 566 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 224.00 | 69 629.00 | 248 595.00 | 318 224.00 |
VI Groupe et associés | 150 599.00 | 150 599.00 | | 150 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 940.00 | 1 716 910.00 | 2 030.00 | 1 718 940.00 |
VW T.V.A. | 246 475.00 | 246 475.00 | | 246 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 961.00 | 1 220 365.00 | 248 595.00 | 1 468 961.00 |