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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 113.00 | 39 319.00 | 11 794.00 | 51 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 788.00 | 154 965.00 | 269 823.00 | 424 788.00 |
AN Terrains | 15 256.00 | 1 047.00 | 14 209.00 | 15 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 874.00 | 29 401.00 | 5 473.00 | 34 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 182.00 | 285 259.00 | 246 923.00 | 532 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 273.00 | 509 991.00 | 551 282.00 | 1 061 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BP En cours de production de services | 344 500.00 | | 344 500.00 | 344 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 030.00 | 8 547.00 | 1 544 482.00 | 1 553 030.00 |
BZ Autres créances | 98 248.00 | | 98 248.00 | 98 248.00 |
CF Disponibilités | 2 093 462.00 | | 2 093 462.00 | 2 093 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 233.00 | 8 547.00 | 4 135 685.00 | 4 144 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 506.00 | 518 538.00 | 4 686 968.00 | 5 205 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 178 693.00 | 1 690 037.00 | | 2 178 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 360.00 | 488 656.00 | | 668 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 674.00 | 2 398 693.00 | | 3 081 674.00 |
DP Provisions pour risques | 22 502.00 | 20 913.00 | | 22 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 502.00 | 20 913.00 | | 22 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 324.00 | 318 224.00 | | 342 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 798.00 | 150 599.00 | | 96 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 326.00 | 2 569.00 | | 25 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 217.00 | 593 471.00 | | 596 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 154.00 | 403 385.00 | | 516 154.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 3 281.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 792.00 | 1 471 530.00 | | 1 582 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 968.00 | 3 891 135.00 | | 4 686 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 380.00 | | 4 500 380.00 | 4 500 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 380.00 | | 4 500 380.00 | 4 500 380.00 |
FM Production stockée | | | -76 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 502.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 444.00 | -172.00 | | 6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 478.00 | 190 239.00 | | 271 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 243.00 | 4 441 681.00 | | 4 492 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 883.00 | 3 953 025.00 | | 3 823 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 360.00 | 488 656.00 | | 668 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 073.00 | | 159 200.00 | 902 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 901.00 | | | 476 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 112.00 | | 159 200.00 | 423 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 783.00 | 100 208.00 | | 409 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 176.00 | 45 108.00 | | 149 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 608.00 | 55 099.00 | | 260 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 913.00 | 22 502.00 | 20 913.00 | 20 913.00 |
6T Sur comptes clients | 6 303.00 | 2 244.00 | | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 303.00 | 2 244.00 | | 6 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 216.00 | 24 746.00 | 20 913.00 | 27 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 746.00 | 20 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 217.00 | 596 217.00 | | 596 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 030.00 | 1 553 030.00 | | 1 553 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 324.00 | 90 519.00 | 251 805.00 | 342 324.00 |
VI Groupe et associés | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 878.00 | 1 670 848.00 | 2 030.00 | 1 672 878.00 |
VW T.V.A. | 232 365.00 | 232 365.00 | | 232 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 466.00 | 1 305 662.00 | 251 805.00 | 1 557 466.00 |