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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 529.00 | 45 553.00 | 4 975.00 | 50 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 788.00 | 225 988.00 | 198 799.00 | 424 788.00 |
AN Terrains | 15 256.00 | 4 603.00 | 10 653.00 | 15 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 040.00 | 34 128.00 | 9 912.00 | 44 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 756.00 | 420 906.00 | 203 850.00 | 624 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 430.00 | 731 179.00 | 431 251.00 | 1 162 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 396.00 | 24 244.00 | 2 598 152.00 | 2 622 396.00 |
BZ Autres créances | 151 089.00 | | 151 089.00 | 151 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 829.00 | 17 713.00 | 529 115.00 | 546 829.00 |
CF Disponibilités | 1 413 516.00 | | 1 413 516.00 | 1 413 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 722.00 | 41 957.00 | 4 827 765.00 | 4 869 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 151.00 | 773 136.00 | 5 259 015.00 | 6 032 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 591.00 | 1 378 693.00 | | 1 395 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 069.00 | 616 898.00 | | 1 176 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 621.00 | 10 121.00 | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 280.00 | 2 225 711.00 | | 2 797 280.00 |
DP Provisions pour risques | 31 618.00 | 25 051.00 | | 31 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 618.00 | 25 051.00 | | 31 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 809.00 | 285 376.00 | | 228 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 368.00 | 51 522.00 | | 452 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 080.00 | 64 450.00 | | 40 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 584.00 | 544 694.00 | | 603 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 942.00 | 412 060.00 | | 820 942.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 490.00 | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 116.00 | | | 283 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 117.00 | 1 358 591.00 | | 2 430 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 015.00 | 3 609 353.00 | | 5 259 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 368.00 | | | 452 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 413.00 | 56 786.00 | | 1 121 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 769.00 | 1 162 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 935.00 | 476 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 834.00 | 684 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 901.00 | 5 350.00 | | 476 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 452.00 | 51 435.00 | | 642 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 182.00 | 125 767.00 | 15 769.00 | 621 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 392.00 | 38 084.00 | 5 935.00 | 239 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 790.00 | 87 682.00 | 9 834.00 | 381 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 051.00 | 31 618.00 | 25 051.00 | 25 051.00 |
6T Sur comptes clients | 44 708.00 | | 20 465.00 | 44 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 708.00 | 17 713.00 | 20 465.00 | 44 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 759.00 | 49 331.00 | 45 516.00 | 69 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 618.00 | 45 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 584.00 | 603 584.00 | | 603 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 391.00 | 129 391.00 | | 129 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 814.00 | 194 814.00 | | 194 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 116.00 | 283 116.00 | | 283 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 396.00 | 2 622 396.00 | | 2 622 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VB T. V. A. | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 809.00 | 98 408.00 | 130 401.00 | 228 809.00 |
VI Groupe et associés | 452 368.00 | 452 368.00 | | 452 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 428.00 | 2 807 398.00 | 2 030.00 | 2 809 428.00 |
VW T.V.A. | 390 418.00 | 390 418.00 | | 390 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 037.00 | 2 259 635.00 | 130 401.00 | 2 390 037.00 |