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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 113.00 | 48 916.00 | 2 198.00 | 51 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 788.00 | 190 477.00 | 234 311.00 | 424 788.00 |
AN Terrains | 15 256.00 | 2 825.00 | 12 431.00 | 15 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 924.00 | 33 293.00 | 10 631.00 | 43 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 272.00 | 345 672.00 | 237 600.00 | 583 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 413.00 | 621 182.00 | 500 231.00 | 1 121 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BP En cours de production de services | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 686.00 | 44 708.00 | 1 315 978.00 | 1 360 686.00 |
BZ Autres créances | 197 098.00 | | 197 098.00 | 197 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 763 913.00 | | 763 913.00 | 763 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 830.00 | 44 708.00 | 3 109 122.00 | 3 153 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 243.00 | 665 890.00 | 3 609 353.00 | 4 275 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 693.00 | 2 178 693.00 | | 1 378 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 898.00 | 668 360.00 | | 616 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 121.00 | 14 621.00 | | 10 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 711.00 | 3 081 674.00 | | 2 225 711.00 |
DP Provisions pour risques | 25 051.00 | 22 502.00 | | 25 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 051.00 | 22 502.00 | | 25 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 376.00 | 342 324.00 | | 285 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 522.00 | 96 798.00 | | 51 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 450.00 | 25 326.00 | | 64 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 694.00 | 596 217.00 | | 544 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 060.00 | 516 154.00 | | 412 060.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 5 973.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 591.00 | 1 582 792.00 | | 1 358 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 353.00 | 4 686 968.00 | | 3 609 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 273.00 | 65 367.00 | | 1 061 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 227.00 | 1 121 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 227.00 | 642 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 901.00 | | | 476 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 312.00 | 65 367.00 | | 582 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 991.00 | 116 418.00 | 5 227.00 | 509 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 284.00 | 45 108.00 | | 194 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 707.00 | 71 310.00 | 5 227.00 | 315 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 502.00 | 25 051.00 | 22 502.00 | 22 502.00 |
6T Sur comptes clients | 8 547.00 | 42 851.00 | 6 690.00 | 8 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 547.00 | 42 851.00 | 6 690.00 | 8 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 049.00 | 67 902.00 | 29 192.00 | 31 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 902.00 | 29 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 694.00 | 544 694.00 | | 544 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 686.00 | 1 360 686.00 | | 1 360 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 376.00 | 89 746.00 | 195 630.00 | 285 376.00 |
VI Groupe et associés | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 697.00 | 1 583 667.00 | 2 030.00 | 1 585 697.00 |
VW T.V.A. | 246 245.00 | 246 245.00 | | 246 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 141.00 | 1 098 511.00 | 195 630.00 | 1 294 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |