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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 535.00 | 35.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 682.00 | 197.00 | 1 485.00 | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 4 782.00 | 2 979.00 | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 629.00 | 55 493.00 | 59 136.00 | 114 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 530.00 | 61 007.00 | 111 524.00 | 172 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
BN En cours de production de biens | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 375.00 | 1 017.00 | 157 357.00 | 158 375.00 |
BZ Autres créances | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CF Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 331.00 | 1 017.00 | 329 313.00 | 330 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 861.00 | 62 024.00 | 440 837.00 | 502 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 813.00 | 17 765.00 | | 13 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 265.00 | 46 048.00 | | 59 265.00 |
DL TOTAL (I) | 181 438.00 | 122 173.00 | | 181 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 991.00 | 97 013.00 | | 52 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567.00 | 13 035.00 | | 10 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | 1 500.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 434.00 | 108 523.00 | | 96 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 515.00 | 91 530.00 | | 93 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 612.00 | | |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 6 509.00 | | 4 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 399.00 | 318 722.00 | | 259 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 837.00 | 440 895.00 | | 440 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 207.00 | 285 320.00 | | 223 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | 52 400.00 | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 1 133 440.00 | | 1 133 440.00 | 1 133 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 792.00 | | 1 174 792.00 | 1 174 792.00 |
FM Production stockée | | | -14 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 60.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 60.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 7 222.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 7 222.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -7 162.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 3 681.00 | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 477.00 | 922 883.00 | | 1 173 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 212.00 | 876 834.00 | | 1 114 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 265.00 | 46 048.00 | | 59 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 119.00 | | 26 606.00 | 161 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 194.00 | 172 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 194.00 | 124 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 450.00 | | 232.00 | 38 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 897.00 | | 26 369.00 | 112 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 773.00 | | 5.00 | 9 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 175.00 | 14 026.00 | 15 194.00 | 62 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 471.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 111.00 | 13 555.00 | 15 194.00 | 62 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | 201.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 201.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | | 201.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 935.00 | | | 156 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 898.00 | 16 371.00 | 35 526.00 | 51 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VP Divers | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 549.00 | 183 140.00 | 5 409.00 | 188 549.00 |
VW T.V.A. | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 733.00 | 223 207.00 | 35 526.00 | 258 733.00 |