| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 059.00 | 971.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 682.00 | 533.00 | 1 149.00 | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 710.00 | 8 184.00 | 7 526.00 | 15 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 664.00 | 78 651.00 | 54 013.00 | 132 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 816.00 | 88 428.00 | 107 388.00 | 195 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 246.00 | | 284 246.00 | 284 246.00 |
BN En cours de production de biens | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 338.00 | 903.00 | 425 434.00 | 426 338.00 |
BZ Autres créances | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 592.00 | 903.00 | 920 689.00 | 921 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 408.00 | 89 331.00 | 1 028 077.00 | 1 117 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 096.00 | 85 096.00 | | 115 096.00 |
DH Report à nouveau | 24 326.00 | 23 078.00 | | 24 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 744.00 | 31 248.00 | | 42 744.00 |
DL TOTAL (I) | 185 206.00 | 142 462.00 | | 185 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 690.00 | 46 640.00 | | 159 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 225.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 097.00 | 160 631.00 | | 360 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 959.00 | 103 072.00 | | 151 959.00 |
EA Autres dettes | 12 346.00 | 82 808.00 | | 12 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 871.00 | 424 103.00 | | 842 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 077.00 | 566 565.00 | | 1 028 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 823.00 | 394 874.00 | | 560 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
FG Production vendue services | 1 850 335.00 | | 1 850 335.00 | 1 850 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 360.00 | | 1 890 360.00 | 1 890 360.00 |
FM Production stockée | | | 153 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | -340.00 | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 776.00 | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 597.00 | 1 338 842.00 | | 2 059 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 853.00 | 1 307 595.00 | | 2 016 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 744.00 | 31 248.00 | | 42 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 944.00 | | 22 227.00 | 186 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009.00 | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 355.00 | 195 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 346.00 | 150 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 634.00 | | 508.00 | 39 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 928.00 | | 21 474.00 | 139 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | 245.00 | 7 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 414.00 | 21 359.00 | 11 346.00 | 78 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 417.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 771.00 | 20 943.00 | 11 346.00 | 77 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 70.00 | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 70.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 70.00 | | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 097.00 | 360 097.00 | | 360 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 254.00 | 425 254.00 | | 425 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 690.00 | 36 346.00 | 93 416.00 | 159 690.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 897.00 | 464 813.00 | 2 084.00 | 466 897.00 |
VW T.V.A. | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 167.00 | 560 823.00 | 93 416.00 | 684 167.00 |