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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 2 715.00 | 904.00 | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 682.00 | 869.00 | 812.00 | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 11 149.00 | 3 896.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 507.00 | 112 430.00 | 35 077.00 | 147 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 075.00 | 127 163.00 | 83 912.00 | 211 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 527.00 | | 281 527.00 | 281 527.00 |
BN En cours de production de biens | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 320.00 | 9 911.00 | 447 409.00 | 457 320.00 |
BZ Autres créances | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 052.00 | 9 911.00 | 808 141.00 | 818 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 127.00 | 137 075.00 | 892 053.00 | 1 029 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
DH Report à nouveau | | 32 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 615.00 | 16 793.00 | | -87 615.00 |
DL TOTAL (I) | 114 383.00 | 201 999.00 | | 114 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 050.00 | 162 177.00 | | 335 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 22.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 894.00 | 57 828.00 | | 92 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 529.00 | 152 138.00 | | 213 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 582.00 | 146 377.00 | | 131 582.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 13 098.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 669.00 | 531 639.00 | | 777 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 053.00 | 733 638.00 | | 892 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 627.00 | 379 263.00 | | 435 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 354.00 | 38 470.00 | | 21 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 598.00 | | 9 505.00 | 207 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 029.00 | 211 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | 41 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 684.00 | 164 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 419.00 | | 9 499.00 | 159 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | 6.00 | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 752.00 | 21 439.00 | 5 029.00 | 110 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 1 058.00 | 345.00 | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 751.00 | 20 381.00 | 4 684.00 | 108 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 777.00 | 271.00 | 137.00 | 9 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 777.00 | 271.00 | 137.00 | 9 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 777.00 | 271.00 | 137.00 | 9 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 445 552.00 | 445 552.00 | | 445 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 696.00 | 64 548.00 | 245 770.00 | 313 696.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 471.00 | | | 205 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 764.00 | 480 996.00 | 11 768.00 | 492 764.00 |
VW T.V.A. | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 775.00 | 435 627.00 | 245 770.00 | 684 775.00 |