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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 2 001.00 | 1 962.00 | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 682.00 | 701.00 | 980.00 | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 10 182.00 | 6 218.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 338.00 | 97 869.00 | 43 469.00 | 141 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 598.00 | 110 752.00 | 96 846.00 | 207 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 701.00 | | 216 701.00 | 216 701.00 |
BN En cours de production de biens | 111 529.00 | | 111 529.00 | 111 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 383.00 | 9 777.00 | 285 606.00 | 295 383.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 569.00 | 9 777.00 | 636 792.00 | 646 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 167.00 | 120 529.00 | 733 638.00 | 854 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 115 096.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 166.00 | 24 326.00 | | 32 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 793.00 | 42 744.00 | | 16 793.00 |
DL TOTAL (I) | 201 999.00 | 185 206.00 | | 201 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 177.00 | 159 690.00 | | 162 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 74.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 828.00 | 158 704.00 | | 57 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 138.00 | 360 097.00 | | 152 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 377.00 | 151 959.00 | | 146 377.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | 12 346.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 639.00 | 842 871.00 | | 531 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 638.00 | 1 028 077.00 | | 733 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 816.00 | | 12 283.00 | 195 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 207 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 159 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 142.00 | | 1 933.00 | 40 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 056.00 | | 9 864.00 | 150 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | 486.00 | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 428.00 | 22 712.00 | 387.00 | 88 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 942.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 368.00 | 21 770.00 | 387.00 | 87 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | 9 707.00 | 833.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | 9 707.00 | 833.00 | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | 9 707.00 | 833.00 | 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 707.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 138.00 | 152 138.00 | | 152 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 749.00 | 283 749.00 | | 283 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 634.00 | 11 550.00 | 84.00 | 11 634.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 707.00 | 29 158.00 | 85 677.00 | 123 707.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 894.00 | 313 810.00 | 1 084.00 | 314 894.00 |
VW T.V.A. | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 812.00 | 379 263.00 | 85 677.00 | 473 812.00 |