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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 643.00 | 879.00 | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 1.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 682.00 | 365.00 | 1 317.00 | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 5 910.00 | 4 475.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 861.00 | 71 497.00 | 56 364.00 | 127 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 944.00 | 78 414.00 | 108 530.00 | 186 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
BN En cours de production de biens | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 771.00 | 833.00 | 245 938.00 | 246 771.00 |
BZ Autres créances | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CF Disponibilités | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 868.00 | 833.00 | 458 035.00 | 458 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 812.00 | 79 247.00 | 566 565.00 | 645 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280.00 | 7 600.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 096.00 | 100 000.00 | | 85 096.00 |
DH Report à nouveau | 23 078.00 | 13 813.00 | | 23 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 248.00 | 59 265.00 | | 31 248.00 |
DL TOTAL (I) | 142 462.00 | 181 438.00 | | 142 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 640.00 | 52 991.00 | | 46 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 10 567.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 631.00 | 96 434.00 | | 160 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 072.00 | 93 515.00 | | 103 072.00 |
EA Autres dettes | 82 808.00 | 4 198.00 | | 82 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 728.00 | 1 029.00 | | 30 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 103.00 | 259 399.00 | | 424 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 565.00 | 440 837.00 | | 566 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 874.00 | 223 207.00 | | 394 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 1 094.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 122.00 | | 87 122.00 | 87 122.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 226 584.00 | | 1 226 584.00 | 1 226 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 706.00 | | 1 313 706.00 | 1 313 706.00 |
FM Production stockée | | | 2 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 407.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 602.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 602.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 114.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 9 520.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 842.00 | 1 173 477.00 | | 1 338 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 595.00 | 1 114 212.00 | | 1 307 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 248.00 | 59 265.00 | | 31 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 530.00 | | 16 813.00 | 172 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 186 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 682.00 | | 952.00 | 38 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 071.00 | | 15 856.00 | 124 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 777.00 | | 5.00 | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 007.00 | 17 407.00 | | 61 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 108.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 472.00 | 17 299.00 | | 60 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | 184.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | | 184.00 | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | | 184.00 | 1 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 631.00 | 160 631.00 | | 160 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 245 771.00 | 245 771.00 | | 245 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 564.00 | 17 334.00 | 29 230.00 | 46 564.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VP Divers | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 339.00 | 300 330.00 | 4 009.00 | 304 339.00 |
VW T.V.A. | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 103.00 | 394 874.00 | 29 230.00 | 424 103.00 |