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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 3 672.00 | 1 036.00 | 4 709.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 13 147.00 | 1 898.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 987.00 | 125 568.00 | 35 419.00 | 160 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 447.00 | 142 387.00 | 82 060.00 | 224 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 525.00 | | 327 525.00 | 327 525.00 |
BN En cours de production de biens | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 065.00 | 9 265.00 | 457 800.00 | 467 065.00 |
BZ Autres créances | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 310.00 | 9 265.00 | 940 045.00 | 949 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 757.00 | 151 652.00 | 1 022 104.00 | 1 173 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 150 000.00 | | |
DG Autres réserves | 111 343.00 | 48 959.00 | | 111 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 773.00 | -87 615.00 | | 137 773.00 |
DL TOTAL (I) | 252 157.00 | 114 383.00 | | 252 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 051.00 | 335 050.00 | | 252 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 066.00 | 92 894.00 | | 101 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 034.00 | 213 529.00 | | 254 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 930.00 | 131 582.00 | | 145 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 15 251.00 | 4 343.00 | | 15 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 948.00 | 777 669.00 | | 769 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 104.00 | 892 053.00 | | 1 022 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 075.00 | | 15 054.00 | 211 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 224 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 176 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 731.00 | | 1 090.00 | 41 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 234.00 | | 13 479.00 | 164 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 485.00 | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 163.00 | 16 093.00 | 869.00 | 127 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 958.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 449.00 | 15 136.00 | 869.00 | 124 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 911.00 | 193.00 | 839.00 | 9 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 911.00 | 193.00 | 839.00 | 9 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 911.00 | 193.00 | 839.00 | 9 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 034.00 | 254 034.00 | | 254 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
UX Autres créances clients | 456 061.00 | 456 061.00 | | 456 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 005.00 | 232.00 | 10 773.00 | 11 005.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 148.00 | 62 450.00 | 186 698.00 | 249 148.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 950.00 | 490 177.00 | 10 773.00 | 500 950.00 |
VW T.V.A. | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 882.00 | 482 184.00 | 186 698.00 | 668 882.00 |