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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 4 755.00 | 763.00 | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 381.00 | 45 069.00 | 8 311.00 | 53 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 453.00 | 49 825.00 | 20 628.00 | 70 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 802.00 | 3 526.00 | 79 276.00 | 82 802.00 |
BZ Autres créances | 68 126.00 | 30 000.00 | 38 126.00 | 68 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 197 643.00 | | 197 643.00 | 197 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 166.00 | 33 526.00 | 445 639.00 | 479 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 619.00 | 83 351.00 | 466 268.00 | 549 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DH Report à nouveau | 116 637.00 | 115 040.00 | | 116 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 800.00 | 19 596.00 | | 47 800.00 |
DL TOTAL (I) | 277 258.00 | 239 458.00 | | 277 258.00 |
DP Provisions pour risques | 6 886.00 | 8 421.00 | | 6 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 886.00 | 8 421.00 | | 6 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 113.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 945.00 | 51 268.00 | | 66 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 69 190.00 | | 45 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 085.00 | 71 101.00 | | 63 085.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 1 908.00 | | 3 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894.00 | 398.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 123.00 | 193 981.00 | | 182 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 268.00 | 441 861.00 | | 466 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 113.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
FG Production vendue services | 1 377 207.00 | | 1 377 207.00 | 1 377 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 390.00 | | 1 383 390.00 | 1 383 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 75.00 | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | 75.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | 75.00 | | 2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | 3 266.00 | | 12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 707.00 | 1 727 443.00 | | 1 423 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 907.00 | 1 707 846.00 | | 1 375 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 800.00 | 19 596.00 | | 47 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 121.00 | 4 705.00 | | 45 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 121.00 | 4 705.00 | | 45 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 421.00 | | 1 535.00 | 8 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 421.00 | | 1 535.00 | 8 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 763.00 | 170 346.00 | 2 417.00 | 172 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 178.00 | 115 178.00 | | 115 178.00 |