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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 710.00 | 6 647.00 | 3 063.00 | 9 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 722.00 | 70 612.00 | 17 110.00 | 87 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 209.00 | 77 260.00 | 31 948.00 | 109 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
BZ Autres créances | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CF Disponibilités | 324 130.00 | | 324 130.00 | 324 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 403.00 | | 774 403.00 | 774 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 613.00 | 77 260.00 | 806 352.00 | 883 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DH Report à nouveau | 197 965.00 | 189 630.00 | | 197 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 111.00 | 138 335.00 | | 151 111.00 |
DL TOTAL (I) | 461 898.00 | 440 786.00 | | 461 898.00 |
DP Provisions pour risques | 9 523.00 | 8 771.00 | | 9 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 523.00 | 8 771.00 | | 9 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 291.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 727.00 | 26 206.00 | | 30 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 249.00 | 73 291.00 | | 99 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 239.00 | 91 962.00 | | 90 239.00 |
EA Autres dettes | 30 561.00 | 379.00 | | 30 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 857.00 | 106 831.00 | | 83 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 931.00 | 298 962.00 | | 334 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 352.00 | 748 521.00 | | 806 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 931.00 | 298 962.00 | | 334 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 962.00 | | 19 247.00 | 89 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 187.00 | | 19 247.00 | 78 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 433.00 | 8 827.00 | | 68 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 433.00 | 8 827.00 | | 68 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 771.00 | 752.00 | | 8 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 771.00 | 752.00 | 30 000.00 | 38 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 771.00 | 752.00 | 30 000.00 | 38 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 593.00 | 189 201.00 | 2 392.00 | 191 593.00 |
VW T.V.A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 931.00 | 334 931.00 | | 334 931.00 |