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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 5 287.00 | 232.00 | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 037.00 | 44 961.00 | 5 076.00 | 50 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 244.00 | 50 248.00 | 16 996.00 | 67 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
BZ Autres créances | 58 407.00 | 30 000.00 | 28 407.00 | 58 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 398 529.00 | | 398 529.00 | 398 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 878.00 | 30 000.00 | 584 878.00 | 614 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 123.00 | 80 248.00 | 601 874.00 | 682 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DH Report à nouveau | 136 437.00 | 116 637.00 | | 136 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 900.00 | 47 800.00 | | 114 900.00 |
DL TOTAL (I) | 364 159.00 | 277 258.00 | | 364 159.00 |
DP Provisions pour risques | 8 263.00 | 6 886.00 | | 8 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 263.00 | 6 886.00 | | 8 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 128.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 66 945.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 896.00 | 45 566.00 | | 71 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 532.00 | 63 086.00 | | 78 532.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 3 442.00 | | 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 209.00 | 2 894.00 | | 75 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 452.00 | 182 123.00 | | 229 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 874.00 | 466 268.00 | | 601 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
FG Production vendue services | 1 652 690.00 | | 1 652 690.00 | 1 652 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 480.00 | | 1 663 480.00 | 1 663 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 2 764.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 2 764.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 2 764.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 695.00 | 12 906.00 | | 41 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 244.00 | 1 423 707.00 | | 1 697 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 343.00 | 1 375 907.00 | | 1 582 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 900.00 | 47 800.00 | | 114 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 886.00 | 1 377.00 | | 6 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 886.00 | 1 377.00 | | 6 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 721.00 | 105 304.00 | 2 417.00 | 107 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 452.00 | 226 452.00 | | 226 452.00 |