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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 5 707.00 | 330.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 149.00 | 62 725.00 | 9 423.00 | 72 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 962.00 | 68 433.00 | 21 528.00 | 89 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
BZ Autres créances | 50 374.00 | 30 000.00 | 20 374.00 | 50 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 125.00 | | 200 125.00 | 200 125.00 |
CF Disponibilités | 300 554.00 | | 300 554.00 | 300 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 992.00 | 30 000.00 | 726 992.00 | 756 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 954.00 | 98 433.00 | 748 521.00 | 846 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DH Report à nouveau | 189 630.00 | 189 404.00 | | 189 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 335.00 | 95 225.00 | | 138 335.00 |
DL TOTAL (I) | 440 787.00 | 397 451.00 | | 440 787.00 |
DP Provisions pour risques | 8 771.00 | 7 451.00 | | 8 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 771.00 | 7 451.00 | | 8 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 245.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 291.00 | 43 574.00 | | 73 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 962.00 | 56 102.00 | | 91 962.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 59.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 831.00 | 70 119.00 | | 106 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 962.00 | 170 103.00 | | 298 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 521.00 | 575 005.00 | | 748 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 715.00 | | 1 247.00 | 88 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 038.00 | | 1 149.00 | 77 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 677.00 | | 98.00 | 11 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 231.00 | 8 202.00 | | 60 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 231.00 | 8 202.00 | | 60 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 451.00 | 1 320.00 | | 7 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 451.00 | 1 320.00 | | 37 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 104.00 | 207 712.00 | 2 392.00 | 210 104.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 963.00 | 298 963.00 | | 298 963.00 |