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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 979.00 | 46 919.00 | 19 060.00 | 65 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 201.00 | 52 438.00 | 30 762.00 | 83 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BZ Autres créances | 76 836.00 | 30 000.00 | 46 836.00 | 76 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 339 999.00 | | 339 999.00 | 339 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 820.00 | 30 000.00 | 561 820.00 | 591 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 021.00 | 82 438.00 | 592 582.00 | 675 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DH Report à nouveau | 181 338.00 | 136 437.00 | | 181 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 066.00 | 114 900.00 | | 68 066.00 |
DL TOTAL (I) | 362 225.00 | 364 159.00 | | 362 225.00 |
DP Provisions pour risques | 7 363.00 | 8 263.00 | | 7 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 363.00 | 8 263.00 | | 7 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 141.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 345.00 | 71 896.00 | | 65 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 744.00 | 78 532.00 | | 92 744.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 671.00 | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 649.00 | 75 209.00 | | 63 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 994.00 | 229 452.00 | | 222 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 582.00 | 601 874.00 | | 592 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
FG Production vendue services | 1 472 536.00 | | 1 472 536.00 | 1 472 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 816.00 | | 1 475 816.00 | 1 475 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 319.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 547.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -171.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | 41 695.00 | | 17 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 206.00 | 1 697 244.00 | | 1 500 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 140.00 | 1 582 343.00 | | 1 432 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 066.00 | 114 900.00 | | 68 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 263.00 | | 900.00 | 8 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 263.00 | | 900.00 | 8 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 745.00 | 92 745.00 | | 92 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 110.00 | 125 692.00 | 2 417.00 | 128 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 994.00 | 222 994.00 | | 222 994.00 |