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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 5 534.00 | 503.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 999.00 | 54 696.00 | 16 303.00 | 70 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 714.00 | 60 230.00 | 28 484.00 | 88 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BZ Autres créances | 53 725.00 | 30 000.00 | 23 725.00 | 53 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 125.00 | | 200 125.00 | 200 125.00 |
CF Disponibilités | 238 403.00 | | 238 403.00 | 238 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 521.00 | 30 000.00 | 546 521.00 | 576 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 236.00 | 90 230.00 | 575 005.00 | 665 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DH Report à nouveau | 189 404.00 | 181 338.00 | | 189 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 225.00 | 68 066.00 | | 95 225.00 |
DL TOTAL (I) | 397 451.00 | 362 225.00 | | 397 451.00 |
DP Provisions pour risques | 7 451.00 | 7 363.00 | | 7 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 451.00 | 7 363.00 | | 7 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 261.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 574.00 | 65 345.00 | | 43 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 102.00 | 92 744.00 | | 56 102.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 992.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 119.00 | 63 649.00 | | 70 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 103.00 | 222 994.00 | | 170 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 005.00 | 592 582.00 | | 575 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
FG Production vendue services | 1 490 102.00 | | 1 490 102.00 | 1 490 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 593.00 | | 1 495 593.00 | 1 495 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 124.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 124.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -124.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 406.00 | 17 450.00 | | 32 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 199.00 | 1 500 206.00 | | 1 521 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 974.00 | 1 432 140.00 | | 1 425 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 225.00 | 68 066.00 | | 95 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 201.00 | | 5 539.00 | 83 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 11 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 88 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 499.00 | | 5 539.00 | 71 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 439.00 | 7 792.00 | | 52 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 439.00 | 7 792.00 | | 52 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 363.00 | 88.00 | | 7 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 363.00 | 88.00 | | 37 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 149.00 | 94 757.00 | 2 392.00 | 97 149.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 103.00 | 170 103.00 | | 170 103.00 |