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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 578.00 | 6 953.00 | 15 625.00 | 22 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 889.00 | | 1 448 889.00 | 1 448 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 408.00 | 21 149.00 | 2 259.00 | 23 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 326.00 | 185 894.00 | 146 432.00 | 332 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 410.00 | 213 996.00 | 1 655 415.00 | 1 869 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
CF Disponibilités | 735 045.00 | | 735 045.00 | 735 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 189.00 | | 1 043 189.00 | 1 043 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 599.00 | 213 996.00 | 2 698 604.00 | 2 912 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
DH Report à nouveau | 355 140.00 | 196 338.00 | | 355 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 847.00 | 158 803.00 | | 36 847.00 |
DL TOTAL (I) | 601 236.00 | 564 388.00 | | 601 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 058.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 834.00 | 688 251.00 | | 620 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 144.00 | 328 575.00 | | 338 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 843.00 | 774 410.00 | | 842 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 547.00 | 290 673.00 | | 295 547.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 097 368.00 | 2 082 539.00 | | 2 097 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 604.00 | 2 679 985.00 | | 2 698 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 643.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 843.00 | | 206 966.00 | 1 868 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 967.00 | 42 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 398.00 | 1 869 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | 1 471 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 106.00 | 355 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 791.00 | | | 1 471 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 085.00 | | 164 756.00 | 363 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 967.00 | | 42 210.00 | 33 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 174.00 | 32 720.00 | 139 897.00 | 321 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | 325.00 | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 896.00 | 32 720.00 | 139 572.00 | 313 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 843.00 | 842 843.00 | | 842 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | | | 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 834.00 | 179 433.00 | 441 401.00 | 620 834.00 |
VI Groupe et associés | 335 161.00 | 335 161.00 | | 335 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 701.00 | | | 167 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 584.00 | 193 374.00 | 42 210.00 | 235 584.00 |
VW T.V.A. | 184 673.00 | 184 673.00 | | 184 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 368.00 | 1 655 967.00 | 441 401.00 | 2 097 368.00 |