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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 3 946.00 | 15 624.00 | 19 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 888.00 | | 1 448 888.00 | 1 448 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 971.00 | 199 234.00 | 41 737.00 | 240 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 478.00 | 218 458.00 | 1 551 020.00 | 1 769 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
BT Marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BZ Autres créances | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CF Disponibilités | 629 871.00 | | 629 871.00 | 629 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 219.00 | | 966 219.00 | 966 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 698.00 | 218 458.00 | 2 517 240.00 | 2 735 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 225.00 | 190 225.00 | | 190 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
DH Report à nouveau | 667 516.00 | 585 521.00 | | 667 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 988.00 | 81 995.00 | | 45 988.00 |
DL TOTAL (I) | 922 753.00 | 876 764.00 | | 922 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 609.00 | 77 639.00 | | 654 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 893.00 | 243 936.00 | | 243 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 047.00 | 682 742.00 | | 519 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 145.00 | 185 054.00 | | 172 145.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 4 627.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 487.00 | 1 194 000.00 | | 1 594 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 240.00 | 2 070 764.00 | | 2 517 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 487.00 | 331 806.00 | | 1 594 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 332.00 | | 1 897.00 | 1 778 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 751.00 | 1 769 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 007.00 | 1 468 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 744.00 | 256 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 466.00 | | | 1 471 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 036.00 | | 957.00 | 263 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 830.00 | | 940.00 | 43 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 990.00 | 33 122.00 | 11 654.00 | 196 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | 3 007.00 | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 037.00 | 33 122.00 | 8 647.00 | 190 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 047.00 | 519 047.00 | | 519 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
UX Autres créances clients | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 415.00 | 654 415.00 | | 654 415.00 |
VI Groupe et associés | 243 893.00 | 243 893.00 | | 243 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 503.00 | | | 652 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 716.00 | 224 716.00 | | 224 716.00 |
VW T.V.A. | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 487.00 | 1 594 487.00 | | 1 594 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 137.00 | 6 429.00 | | 9 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 520.00 | 305 317.00 | | 275 520.00 |
ST Autres comptes | 307 925.00 | 314 919.00 | | 307 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 030.00 | 147 891.00 | | 108 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 327 525.00 | 1 292 044.00 | | 1 327 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 000.00 | 240 472.00 | | 240 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 189.00 | 16 472.00 | | 16 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 326.00 | 22 901.00 | | 25 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 227.00 | 31 805.00 | | 40 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 259 002.00 | 2 300 645.00 | | 2 259 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |