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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 577.00 | 6 953.00 | 15 624.00 | 22 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 888.00 | | 1 448 888.00 | 1 448 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 013.00 | 167 014.00 | 72 999.00 | 240 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 332.00 | 196 990.00 | 1 581 342.00 | 1 778 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BZ Autres créances | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
CF Disponibilités | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 422.00 | | 489 422.00 | 489 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 754.00 | 196 990.00 | 2 070 764.00 | 2 267 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 225.00 | 190 225.00 | | 190 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
DH Report à nouveau | 585 521.00 | 468 947.00 | | 585 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 995.00 | 116 573.00 | | 81 995.00 |
DL TOTAL (I) | 876 764.00 | 794 769.00 | | 876 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 449.00 | 257 725.00 | | 77 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 126.00 | 244 006.00 | | 244 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 742.00 | 673 546.00 | | 682 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 054.00 | 256 758.00 | | 185 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 654.00 | | |
EA Autres dettes | 4 627.00 | 1 392.00 | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 000.00 | 1 444 861.00 | | 1 194 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 764.00 | 2 239 630.00 | | 2 070 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 084.00 | 1 372 850.00 | | 1 192 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 212.00 | | 2 120.00 | 1 776 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 466.00 | | | 1 471 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 531.00 | | 1 505.00 | 261 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 214.00 | | 615.00 | 43 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 227.00 | 31 762.00 | | 165 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 274.00 | 31 762.00 | | 158 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 742.00 | 682 742.00 | | 682 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
UX Autres créances clients | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VB T. V. A. | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 233.00 | 65 318.00 | 1 915.00 | 67 233.00 |
VI Groupe et associés | 243 936.00 | 243 936.00 | | 243 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 682.00 | | | 189 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 275.00 | 162 445.00 | 43 830.00 | 206 275.00 |
VW T.V.A. | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 000.00 | 1 192 084.00 | 1 915.00 | 1 194 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | 9 364.00 | | 6 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 317.00 | 289 629.00 | | 305 317.00 |
ST Autres comptes | 314 919.00 | 353 121.00 | | 314 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 891.00 | 145 647.00 | | 147 891.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292 044.00 | 1 188 565.00 | | 1 292 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 472.00 | 239 292.00 | | 240 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 472.00 | 17 120.00 | | 16 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 901.00 | 26 484.00 | | 22 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 113.00 | 634 812.00 | | 624 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 543.00 | 507 763.00 | | 495 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 300 645.00 | 2 216 256.00 | | 2 300 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |