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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 3 946.00 | 15 624.00 | 19 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 714.00 | | 1 423 714.00 | 1 423 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 999.00 | 129 062.00 | 5 937.00 | 134 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 961.00 | 133 008.00 | 1 548 952.00 | 1 681 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BZ Autres créances | 112 117.00 | | 112 117.00 | 112 117.00 |
CF Disponibilités | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 379.00 | | 193 379.00 | 193 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 340.00 | 133 008.00 | 1 742 332.00 | 1 875 340.00 |
CU Autres participations | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 225.00 | 190 225.00 | | 190 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
DH Report à nouveau | 713 505.00 | 667 516.00 | | 713 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 029.00 | 45 988.00 | | -118 029.00 |
DL TOTAL (I) | 804 723.00 | 922 753.00 | | 804 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 919.00 | 654 609.00 | | 571 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 099.00 | 243 893.00 | | 247 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 072.00 | 519 047.00 | | 47 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 278.00 | 172 145.00 | | 69 278.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 4 790.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 608.00 | 1 594 487.00 | | 937 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 332.00 | 2 517 240.00 | | 1 742 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142.00 | 1 594 487.00 | | 3 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 478.00 | | 91 503.00 | 1 769 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 354.00 | 103 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 021.00 | 1 681 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 174.00 | 1 443 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 493.00 | 134 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 459.00 | | | 1 468 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 249.00 | | 1 244.00 | 256 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 770.00 | | 90 259.00 | 44 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 458.00 | 13 893.00 | 99 342.00 | 218 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 512.00 | 13 893.00 | 99 342.00 | 214 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 813.00 | 130 301.00 | 441 512.00 | 571 813.00 |
VI Groupe et associés | 247 099.00 | 247 099.00 | | 247 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 625.00 | 138 209.00 | 13 416.00 | 151 625.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 608.00 | 496 096.00 | 441 512.00 | 937 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | 9 137.00 | | 7 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 936.00 | 275 520.00 | | 14 936.00 |
ST Autres comptes | 98 421.00 | 307 925.00 | | 98 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 090.00 | 108 030.00 | | 63 090.00 |
YT Sous‐traitance | 303 710.00 | 1 327 525.00 | | 303 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | 240 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 501.00 | 16 189.00 | | 10 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 653.00 | 25 326.00 | | 17 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 033.00 | 725 282.00 | | 165 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 159.00 | 2 259 002.00 | | 504 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |