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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 577.00 | 6 953.00 | 15 624.00 | 22 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 888.00 | | 1 448 888.00 | 1 448 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 508.00 | 135 251.00 | 103 256.00 | 238 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 212.00 | 165 227.00 | 1 610 984.00 | 1 776 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 386.00 | | 71 386.00 | 71 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BZ Autres créances | 122 579.00 | | 122 579.00 | 122 579.00 |
CF Disponibilités | 345 002.00 | | 345 002.00 | 345 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 645.00 | | 628 645.00 | 628 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 857.00 | 165 227.00 | 2 239 630.00 | 2 404 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 225.00 | 190 225.00 | | 190 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
DH Report à nouveau | 468 947.00 | 391 987.00 | | 468 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 573.00 | 76 960.00 | | 116 573.00 |
DL TOTAL (I) | 794 769.00 | 678 195.00 | | 794 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 725.00 | 442 845.00 | | 257 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 006.00 | 275 095.00 | | 244 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 546.00 | 861 810.00 | | 673 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 758.00 | 231 479.00 | | 256 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 654.00 | 240.00 | | 6 654.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 981.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 861.00 | 1 813 453.00 | | 1 444 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 630.00 | 2 491 649.00 | | 2 239 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 850.00 | 1 837 381.00 | | 1 372 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 953.00 | | 17 258.00 | 1 758 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 466.00 | | | 1 471 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 277.00 | | 16 253.00 | 245 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 210.00 | | 1 004.00 | 42 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 286.00 | 32 941.00 | | 132 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 333.00 | 32 941.00 | | 125 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 546.00 | 673 546.00 | | 673 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 915.00 | 189 681.00 | 67 234.00 | 256 915.00 |
VI Groupe et associés | 244 006.00 | 244 006.00 | | 244 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 929.00 | | | 185 929.00 |
VP Divers | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 533.00 | 154 318.00 | 43 214.00 | 197 533.00 |
VW T.V.A. | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 084.00 | 1 372 850.00 | 67 234.00 | 1 440 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | 9 564.00 | | 9 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 629.00 | 321 570.00 | | 289 629.00 |
ST Autres comptes | 353 121.00 | 384 652.00 | | 353 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 647.00 | 142 912.00 | | 145 647.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188 565.00 | 1 296 048.00 | | 1 188 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 292.00 | 239 292.00 | | 239 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 120.00 | 12 819.00 | | 17 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 484.00 | 22 383.00 | | 26 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 912.00 | 716 676.00 | | 634 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 763.00 | 535 718.00 | | 507 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 216 256.00 | 2 384 475.00 | | 2 216 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |