| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 578.00 | 6 953.00 | 15 625.00 | 22 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 889.00 | | 1 448 889.00 | 1 448 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 023.00 | 21 927.00 | 1 096.00 | 23 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 255.00 | 103 407.00 | 118 848.00 | 222 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 955.00 | 132 287.00 | 1 626 668.00 | 1 758 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 148 208.00 | | 148 208.00 | 148 208.00 |
CF Disponibilités | 461 950.00 | | 461 950.00 | 461 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 981.00 | | 864 981.00 | 864 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 936.00 | 132 287.00 | 2 491 649.00 | 2 623 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
DH Report à nouveau | 391 987.00 | 355 140.00 | | 391 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 960.00 | 36 847.00 | | 76 960.00 |
DL TOTAL (I) | 678 196.00 | 601 236.00 | | 678 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 401.00 | 620 834.00 | | 441 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 540.00 | 338 144.00 | | 276 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 811.00 | 842 843.00 | | 861 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 480.00 | 295 547.00 | | 231 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 453.00 | 2 097 368.00 | | 1 813 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 649.00 | 2 698 604.00 | | 2 491 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 940.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 412.00 | | 5 670.00 | 1 869 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 127.00 | 1 758 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 127.00 | 245 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 466.00 | | | 1 471 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 735.00 | | 5 670.00 | 355 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 996.00 | 34 418.00 | 116 127.00 | 213 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 043.00 | 34 418.00 | 116 127.00 | 207 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 810.00 | 861 810.00 | | 861 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 402.00 | 184 486.00 | 256 916.00 | 441 402.00 |
VI Groupe et associés | 275 096.00 | 275 096.00 | | 275 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 433.00 | | | 179 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 072.00 | 209 862.00 | 42 210.00 | 252 072.00 |
VW T.V.A. | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 453.00 | 1 556 537.00 | 256 916.00 | 1 813 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 571.00 | | | 321 571.00 |
ST Autres comptes | 384 653.00 | | | 384 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 912.00 | | | 142 912.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296 048.00 | | | 1 296 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 292.00 | | | 239 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 676.00 | | | 716 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 718.00 | | | 535 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 384 476.00 | | | 2 384 476.00 |