| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 928 261.00 | 305 576.00 | 1 622 686.00 | 1 928 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 933.00 | 22 202.00 | 12 730.00 | 34 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 048.00 | 34 404.00 | 15 644.00 | 50 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 970.00 | 365 782.00 | 2 391 188.00 | 2 756 970.00 |
BT Marchandises | 2 352 625.00 | 200 196.00 | 2 152 429.00 | 2 352 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 017.00 | 9 000.00 | 326 017.00 | 335 017.00 |
BZ Autres créances | 125 720.00 | | 125 720.00 | 125 720.00 |
CF Disponibilités | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 765.00 | 209 196.00 | 2 725 569.00 | 2 934 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 736.00 | 574 978.00 | 5 116 757.00 | 5 691 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 829 511.00 | 717 660.00 | | 829 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 138.00 | 159 851.00 | | 197 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 649.00 | 921 511.00 | | 1 070 649.00 |
DP Provisions pour risques | 92 675.00 | 79 145.00 | | 92 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 675.00 | 79 145.00 | | 92 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 419.00 | 1 969 412.00 | | 1 985 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 116.00 | 792 140.00 | | 787 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 816.00 | 79 291.00 | | 262 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 415.00 | 684 872.00 | | 730 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 138.00 | 117 497.00 | | 97 138.00 |
EA Autres dettes | 90 529.00 | 132 729.00 | | 90 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 433.00 | 3 775 941.00 | | 3 953 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 757.00 | 4 776 597.00 | | 5 116 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 730.00 | 2 106 428.00 | | 2 485 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 389.00 | 101 165.00 | | 288 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 546.00 | 585 100.00 | 4 893 646.00 | 4 308 546.00 |
FD Production vendue biens | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FG Production vendue services | 58 969.00 | 15 180.00 | 74 149.00 | 58 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 802.00 | 600 280.00 | 4 969 082.00 | 4 368 802.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 529 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 818.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 650.00 | 4 982.00 | | 8 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | -40.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 269.00 | 60 621.00 | | 91 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 974.00 | 4 719 232.00 | | 5 193 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 836.00 | 4 559 380.00 | | 4 996 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 138.00 | 159 851.00 | | 197 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 460.00 | | 2 511.00 | 2 754 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 732.00 | | 2 511.00 | 2 220 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 360.00 | 105 422.00 | | 260 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 760.00 | 105 422.00 | | 256 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 145.00 | 50 818.00 | 37 287.00 | 79 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 074.00 | 200 196.00 | 174 074.00 | 174 074.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 074.00 | 200 196.00 | 174 074.00 | 183 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 218.00 | 251 014.00 | 211 361.00 | 262 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 014.00 | 211 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 415.00 | 730 415.00 | | 730 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 529.00 | 90 529.00 | | 90 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 335 017.00 | | | 335 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 297.00 | 316 297.00 | | 316 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 122.00 | 201 419.00 | 816 503.00 | 1 669 122.00 |
VI Groupe et associés | 787 116.00 | 787 116.00 | | 787 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 600.00 | 556 600.00 | | 556 600.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 617.00 | 2 222 914.00 | 816 503.00 | 3 690 617.00 |