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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 928 261.00 | 401 989.00 | 1 526 273.00 | 1 928 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 279.00 | 27 140.00 | 11 139.00 | 38 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 714.00 | 38 570.00 | 12 144.00 | 50 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 982.00 | 471 299.00 | 2 289 683.00 | 2 760 982.00 |
BT Marchandises | 1 968 483.00 | 180 695.00 | 1 787 788.00 | 1 968 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 713.00 | 35 000.00 | 830 713.00 | 865 713.00 |
BZ Autres créances | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
CF Disponibilités | 225 327.00 | | 225 327.00 | 225 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 276.00 | 215 695.00 | 3 056 582.00 | 3 272 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 258.00 | 686 994.00 | 5 346 265.00 | 6 033 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 936 649.00 | 829 511.00 | | 936 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 672.00 | 197 138.00 | | 180 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 321.00 | 1 070 649.00 | | 1 161 321.00 |
DP Provisions pour risques | 39 098.00 | 92 675.00 | | 39 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 098.00 | 92 675.00 | | 39 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 090.00 | 1 985 419.00 | | 1 913 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 787.00 | 787 116.00 | | 835 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 605.00 | 262 816.00 | | 143 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 579.00 | 730 415.00 | | 624 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 870.00 | 97 138.00 | | 140 870.00 |
EA Autres dettes | 384 202.00 | 90 529.00 | | 384 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 133.00 | 3 953 433.00 | | 4 143 133.00 |
ED (V) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 265.00 | 5 116 757.00 | | 5 346 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 550.00 | 2 485 730.00 | | 2 880 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 743.00 | 288 389.00 | | 425 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 073.00 | 1 275 300.00 | 5 090 373.00 | 3 815 073.00 |
FD Production vendue biens | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FG Production vendue services | 40 614.00 | 80 280.00 | 120 894.00 | 40 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 167.00 | 1 355 580.00 | 5 213 747.00 | 3 858 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 098.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 8 650.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | 3 696.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 3 696.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 360.00 | 60.00 | | 31 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 360.00 | 60.00 | | 31 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 660.00 | 3 636.00 | | -21 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 857.00 | 91 269.00 | | 76 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 574.00 | 5 193 974.00 | | 5 526 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 902.00 | 4 996 836.00 | | 5 345 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 672.00 | 197 138.00 | | 180 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 970.00 | | 4 012.00 | 2 756 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 242.00 | | 4 012.00 | 2 223 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 782.00 | 105 517.00 | | 365 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 182.00 | 105 517.00 | | 362 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 675.00 | 39 098.00 | 92 675.00 | 92 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 196.00 | 180 695.00 | 200 196.00 | 200 196.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 35 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 196.00 | 215 695.00 | 209 196.00 | 209 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 871.00 | 254 793.00 | 301 871.00 | 301 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 793.00 | 301 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 579.00 | 624 579.00 | | 624 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 202.00 | 384 202.00 | | 384 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 823 713.00 | | | 823 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 387.00 | 445 387.00 | | 445 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 703.00 | 205 120.00 | 777 063.00 | 1 467 703.00 |
VI Groupe et associés | 835 787.00 | 835 787.00 | | 835 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VP Divers | 157.00 | | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 018.00 | 1 002 018.00 | | 1 002 018.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 528.00 | 2 736 945.00 | 777 063.00 | 3 999 528.00 |