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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 928 261.00 | 787 641.00 | 1 140 620.00 | 1 928 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 779.00 | 37 542.00 | 1 237.00 | 38 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 791.00 | 57 651.00 | 18 140.00 | 75 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 559.00 | 886 434.00 | 1 900 125.00 | 2 786 559.00 |
BT Marchandises | 1 562 776.00 | 105 437.00 | 1 457 339.00 | 1 562 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 576.00 | | 150 576.00 | 150 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 607.00 | 63 533.00 | 381 074.00 | 444 607.00 |
BZ Autres créances | 144 947.00 | | 144 947.00 | 144 947.00 |
CF Disponibilités | 383 871.00 | | 383 871.00 | 383 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 885.00 | 168 971.00 | 2 523 914.00 | 2 692 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 443.00 | 1 055 405.00 | 4 424 039.00 | 5 479 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 336.00 | 1 267 595.00 | | 1 293 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 036.00 | 65 742.00 | | 121 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 373.00 | 1 377 336.00 | | 1 458 373.00 |
DP Provisions pour risques | 66 990.00 | 60 531.00 | | 66 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 990.00 | 60 531.00 | | 66 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 997.00 | 1 556 821.00 | | 1 260 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 911.00 | 765 926.00 | | 707 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 461.00 | 183 139.00 | | 225 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 250.00 | 356 742.00 | | 493 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 661.00 | 127 522.00 | | 148 661.00 |
EA Autres dettes | 62 396.00 | 91 360.00 | | 62 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 898 676.00 | 3 088 044.00 | | 2 898 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 039.00 | 4 525 912.00 | | 4 424 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 217.00 | 2 437 046.00 | | 1 731 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 397.00 | 215 000.00 | | 81 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 658.00 | 418 638.00 | 4 025 296.00 | 3 606 658.00 |
FD Production vendue biens | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
FG Production vendue services | 202 813.00 | 1 920.00 | 204 733.00 | 202 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 973.00 | 420 558.00 | 4 232 531.00 | 3 811 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 230.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 544.00 | 15 832.00 | | 11 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 12 644.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 12 644.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 594.00 | 5 073.00 | | 8 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594.00 | 5 073.00 | | 8 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 614.00 | 7 571.00 | | -6 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 785.00 | 30 153.00 | | 48 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 473.00 | 3 451 602.00 | | 4 359 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 437.00 | 3 385 861.00 | | 4 238 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 036.00 | 65 742.00 | | 121 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 477.00 | | 901.00 | 2 790 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 2 786 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 2 252 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 750.00 | | 901.00 | 2 256 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 170.00 | 105 085.00 | 4 820.00 | 786 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 570.00 | 105 085.00 | 4 820.00 | 782 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 531.00 | 25 230.00 | 18 771.00 | 60 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 019.00 | 105 437.00 | 89 019.00 | 89 019.00 |
6T Sur comptes clients | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 553.00 | 105 437.00 | 89 019.00 | 152 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 084.00 | 130 667.00 | 107 791.00 | 213 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 667.00 | 107 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 250.00 | 493 250.00 | | 493 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 369 607.00 | 369 607.00 | | 369 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 600.00 | 237 603.00 | 941 998.00 | 1 179 600.00 |
VI Groupe et associés | 707 911.00 | 707 911.00 | | 707 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 525.00 | | | 191 525.00 |
VP Divers | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 789.00 | 595 789.00 | | 595 789.00 |
VW T.V.A. | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 215.00 | 1 731 217.00 | 941 998.00 | 2 673 215.00 |