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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 928 261.00 | 498 402.00 | 1 429 859.00 | 1 928 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 279.00 | 31 204.00 | 7 074.00 | 38 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 866.00 | 42 882.00 | 20 984.00 | 63 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 133.00 | 576 088.00 | 2 198 046.00 | 2 774 133.00 |
BT Marchandises | 2 145 929.00 | 145 803.00 | 2 000 126.00 | 2 145 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 401.00 | | 92 401.00 | 92 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 991.00 | 61 767.00 | 935 224.00 | 996 991.00 |
BZ Autres créances | 264 302.00 | | 264 302.00 | 264 302.00 |
CF Disponibilités | 155 748.00 | | 155 748.00 | 155 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 654.00 | 207 570.00 | 3 451 084.00 | 3 658 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 788.00 | 783 658.00 | 5 649 130.00 | 6 432 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 321.00 | 936 649.00 | | 1 032 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 361.00 | 180 672.00 | | 225 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 682.00 | 1 161 321.00 | | 1 301 682.00 |
DP Provisions pour risques | 44 132.00 | 39 098.00 | | 44 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 132.00 | 39 098.00 | | 44 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 142.00 | 1 913 090.00 | | 1 475 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 384.00 | 835 787.00 | | 819 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 190.00 | 143 605.00 | | 95 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 713.00 | 624 579.00 | | 1 466 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 965.00 | 140 870.00 | | 138 965.00 |
EA Autres dettes | 307 923.00 | 384 202.00 | | 307 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 303 316.00 | 4 143 133.00 | | 4 303 316.00 |
ED (V) | | 2 713.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 130.00 | 5 346 265.00 | | 5 649 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 261.00 | 2 880 550.00 | | 3 249 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 525.00 | 425 743.00 | | 210 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 447.00 | 1 023 200.00 | 6 023 647.00 | 5 000 447.00 |
FD Production vendue biens | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
FG Production vendue services | 84 485.00 | | 84 485.00 | 84 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 498.00 | 1 023 200.00 | 6 120 698.00 | 5 097 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 708 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 968.00 | 244.00 | | 9 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | 9 700.00 | | 4 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | 9 700.00 | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 837.00 | 31 360.00 | | 29 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 837.00 | 31 360.00 | | 29 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 809.00 | -21 660.00 | | -25 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 240.00 | 76 857.00 | | 80 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 820.00 | 5 526 574.00 | | 6 356 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 459.00 | 5 345 902.00 | | 6 131 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 361.00 | 180 672.00 | | 225 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 982.00 | | 13 151.00 | 2 760 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 254.00 | | 13 151.00 | 2 227 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 299.00 | 104 789.00 | | 471 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 699.00 | 104 789.00 | | 467 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 098.00 | 44 132.00 | 39 098.00 | 39 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 695.00 | 145 803.00 | 180 695.00 | 180 695.00 |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 26 767.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 695.00 | 172 570.00 | 180 695.00 | 215 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 793.00 | 216 702.00 | 219 793.00 | 254 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 702.00 | 219 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 713.00 | 1 466 713.00 | | 1 466 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 923.00 | 307 923.00 | | 307 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 923 491.00 | 923 491.00 | | 923 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VB T. V. A. | 211 444.00 | 211 444.00 | | 211 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 168.00 | 212 168.00 | | 212 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 974.00 | 208 919.00 | 736 809.00 | 1 262 974.00 |
VI Groupe et associés | 819 384.00 | 819 384.00 | | 819 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 730.00 | | | 204 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 704.00 | 1 264 704.00 | | 1 264 704.00 |
VW T.V.A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 126.00 | 3 154 071.00 | 736 809.00 | 4 208 126.00 |