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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 928 261.00 | 691 228.00 | 1 237 033.00 | 1 928 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 779.00 | 35 963.00 | 2 815.00 | 38 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 710.00 | 55 378.00 | 24 331.00 | 79 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 477.00 | 786 170.00 | 2 004 308.00 | 2 790 477.00 |
BT Marchandises | 1 794 736.00 | 89 019.00 | 1 705 717.00 | 1 794 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 035.00 | 63 533.00 | 462 501.00 | 526 035.00 |
BZ Autres créances | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
CF Disponibilités | 172 942.00 | | 172 942.00 | 172 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 156.00 | 152 553.00 | 2 521 604.00 | 2 674 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 634.00 | 938 722.00 | 4 525 912.00 | 5 464 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 595.00 | 1 157 682.00 | | 1 267 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 742.00 | 159 913.00 | | 65 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 336.00 | 1 361 595.00 | | 1 377 336.00 |
DP Provisions pour risques | 60 531.00 | 68 592.00 | | 60 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 531.00 | 68 592.00 | | 60 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 821.00 | 1 321 356.00 | | 1 556 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 926.00 | 744 971.00 | | 765 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 139.00 | 107 934.00 | | 183 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 742.00 | 539 107.00 | | 356 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 522.00 | 173 564.00 | | 127 522.00 |
EA Autres dettes | 91 360.00 | 27 103.00 | | 91 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 044.00 | 2 914 035.00 | | 3 088 044.00 |
ED (V) | | 825.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 912.00 | 4 345 047.00 | | 4 525 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 046.00 | 2 072 797.00 | | 2 437 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 000.00 | 262 014.00 | | 215 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 445.00 | 126 979.00 | 3 111 424.00 | 2 984 445.00 |
FD Production vendue biens | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
FG Production vendue services | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 499.00 | 126 979.00 | 3 277 478.00 | 3 150 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 531.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 832.00 | 14 637.00 | | 15 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 644.00 | 20 838.00 | | 12 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | 20 838.00 | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | 15 298.00 | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 15 298.00 | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 571.00 | 5 540.00 | | 7 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | 63 727.00 | | 30 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 602.00 | 5 168 020.00 | | 3 451 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 861.00 | 5 008 107.00 | | 3 385 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 742.00 | 159 913.00 | | 65 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 477.00 | | | 2 790 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 750.00 | | | 2 256 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 828.00 | 106 342.00 | | 679 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 228.00 | 106 342.00 | | 676 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 592.00 | 30 531.00 | 38 592.00 | 68 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 881.00 | 89 019.00 | 105 881.00 | 105 881.00 |
6T Sur comptes clients | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 415.00 | 89 019.00 | 105 881.00 | 169 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 007.00 | 119 550.00 | 144 473.00 | 238 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 551.00 | 144 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 742.00 | 356 742.00 | | 356 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 451 035.00 | 451 035.00 | | 451 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 949.00 | 215 949.00 | | 215 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 872.00 | 689 874.00 | 650 998.00 | 1 340 872.00 |
VI Groupe et associés | 765 926.00 | 765 926.00 | | 765 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 183.00 | | | 213 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VP Divers | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 226.00 | 664 226.00 | | 664 226.00 |
VW T.V.A. | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 905.00 | 2 253 907.00 | 650 998.00 | 2 904 905.00 |