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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 928 261.00 | 594 815.00 | 1 333 446.00 | 1 928 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 779.00 | 33 652.00 | 5 126.00 | 38 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 710.00 | 47 760.00 | 31 949.00 | 79 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 477.00 | 679 828.00 | 2 110 649.00 | 2 790 477.00 |
BT Marchandises | 1 775 797.00 | 105 881.00 | 1 669 915.00 | 1 775 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 697.00 | 63 533.00 | 372 164.00 | 435 697.00 |
BZ Autres créances | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
CF Disponibilités | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 812.00 | 169 415.00 | 2 234 398.00 | 2 403 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 289.00 | 849 243.00 | 4 345 047.00 | 5 194 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 682.00 | 1 032 321.00 | | 1 157 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 913.00 | 225 361.00 | | 159 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 595.00 | 1 301 682.00 | | 1 361 595.00 |
DP Provisions pour risques | 68 592.00 | 44 132.00 | | 68 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 592.00 | 44 132.00 | | 68 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 356.00 | 1 475 142.00 | | 1 321 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 971.00 | 819 384.00 | | 744 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 934.00 | 95 190.00 | | 107 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 107.00 | 1 466 713.00 | | 539 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 564.00 | 138 965.00 | | 173 564.00 |
EA Autres dettes | 27 103.00 | 307 923.00 | | 27 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 035.00 | 4 303 316.00 | | 2 914 035.00 |
ED (V) | 825.00 | | | 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 047.00 | 5 649 130.00 | | 4 345 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 797.00 | 3 249 261.00 | | 2 072 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 014.00 | 210 525.00 | | 262 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323 021.00 | 495 316.00 | 4 818 337.00 | 4 323 021.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 82 984.00 | 23 288.00 | 106 272.00 | 82 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 004.00 | 518 604.00 | 4 924 608.00 | 4 406 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 637.00 | 9 968.00 | | 14 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 838.00 | 4 028.00 | | 20 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 838.00 | 4 028.00 | | 20 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 298.00 | 29 837.00 | | 15 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 298.00 | 29 837.00 | | 15 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 540.00 | -25 809.00 | | 5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 727.00 | 80 240.00 | | 63 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 020.00 | 6 356 820.00 | | 5 168 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 107.00 | 6 131 459.00 | | 5 008 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 913.00 | 225 361.00 | | 159 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 133.00 | | 16 344.00 | 2 774 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 406.00 | | 16 344.00 | 2 240 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 088.00 | 103 740.00 | | 576 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 488.00 | 103 740.00 | | 572 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 132.00 | 68 592.00 | 44 132.00 | 44 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 803.00 | 105 881.00 | 145 803.00 | 145 803.00 |
6T Sur comptes clients | 61 767.00 | 18 433.00 | 16 667.00 | 61 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 570.00 | 124 314.00 | 162 470.00 | 207 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 702.00 | 192 906.00 | 206 602.00 | 251 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 907.00 | 206 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 107.00 | 539 107.00 | | 539 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 360 697.00 | 360 697.00 | | 360 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 301.00 | 267 301.00 | | 267 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 055.00 | 212 816.00 | 695 724.00 | 1 054 055.00 |
VI Groupe et associés | 744 971.00 | 744 971.00 | | 744 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 919.00 | | | 208 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VP Divers | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 054.00 | 549 054.00 | | 549 054.00 |
VW T.V.A. | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 101.00 | 1 964 863.00 | 695 724.00 | 2 806 101.00 |