| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 1 566.00 | 2 268.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 853.00 | 182 072.00 | 94 782.00 | 276 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 603.00 | 13 377.00 | 12 226.00 | 25 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 889.00 | 203 172.00 | 119 717.00 | 322 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 630.00 | 203 172.00 | 150 457.00 | 353 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 872.00 | | | -5 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54.00 | | | -54.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 901.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54.00 | | | -54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 177.00 | | 26 713.00 | 296 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 005.00 | | 26 713.00 | 280 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 271.00 | 35 901.00 | | 167 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 114.00 | 35 901.00 | | 161 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 872.00 | 29 421.00 | 68 017.00 | 114 872.00 |
VI Groupe et associés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 383.00 | 59 932.00 | 68 017.00 | 145 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 451.00 | | | 27 451.00 |