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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 1 950.00 | 1 885.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 524.00 | 203 164.00 | 83 360.00 | 286 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 367.00 | 7 125.00 | 18 242.00 | 25 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 323.00 | 218 396.00 | 113 928.00 | 332 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 003.00 | 167.00 | 17 836.00 | 18 003.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 770.00 | 167.00 | 48 603.00 | 48 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 093.00 | 218 563.00 | 162 530.00 | 381 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 828.00 | | | -5 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 530.00 | | | 162 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 095.00 | | 82 167.00 | 326 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 938.00 | 332 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 936.00 | 316 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 923.00 | | 82 167.00 | 309 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 785.00 | 33 875.00 | 41 263.00 | 225 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 628.00 | 33 875.00 | 41 263.00 | 219 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19.00 | 149.00 | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | 149.00 | | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 149.00 | | 19.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 174.00 | 34 626.00 | 69 767.00 | 126 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 530.00 | 60 982.00 | 69 767.00 | 152 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
ST Autres comptes | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 685.00 | | | 26 685.00 |