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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 2 557.00 | 1 278.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 755.00 | 172 507.00 | 191 247.00 | 363 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 467.00 | 16 585.00 | 13 881.00 | 30 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 654.00 | 197 807.00 | 216 847.00 | 414 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 348.00 | 974.00 | 14 374.00 | 15 348.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CF Disponibilités | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 527.00 | 974.00 | 42 553.00 | 43 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 181.00 | 198 781.00 | 259 400.00 | 458 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EA Autres dettes | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 822.00 | | | 232 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 400.00 | | | 259 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 246.00 | 30 760.00 | 63 200.00 | 230 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 089.00 | 30 760.00 | 63 200.00 | 224 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 000.00 | 69 458.00 | 85 504.00 | 172 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 822.00 | 130 280.00 | 85 504.00 | 232 822.00 |